估值方法的提示性公告
根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
我公司旗下中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方高增长证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方宝元债券型基金持有的新湖中宝(股票代码600208)自2014年12月8日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2014年12月10日起采用“指数收益法”对上述基金持有的新湖中宝估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二○一四年十二月十一日
南方基金关于南方恒生ETF
增加华泰证券、中投证券
为网下现金发售代理机构的公告
根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)签署的销售代理协议,本公司决定增加华泰证券、中投证券为南方恒生交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“南方恒生ETF”)的网下现金发售代理机构。
从2014年12月11日起,投资人可前往华泰证券、中投证券在全国的营业网点办理南方恒生ETF的网下现金认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循上述发售代理机构的相关规定。
投资人可通过以下途径咨询有关详情:
华泰证券客服电话:95597
华泰证券网址: http://www.htsc.com.cn
中投证券客服电话:400-600-8008、95532
中投证券网址:www.china-invs.cn
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网址:www.nffund.com
风险提示:
投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一四年十二月十一日
南方现金增利基金调整大额申购
和定投业务限额的公告
公告送出日期:2014年12月11日
1 公告基本信息
基金名称 | 南方现金增利基金 | ||
基金简称 | 南方现金增利货币 | ||
基金主代码 | 202301 | ||
基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《南方现金增利基金基金合同》 《南方现金增利基金招募说明书》 | ||
调整相关业务的起始日及原因说明 | 调整大额申购限制起始日 | 2014年12月11日 | |
调整大额定投限制起始日 | 2014年12月11日 | ||
调整原因说明 | 保护基金份额持有人的利益 | ||
下属分级基金的基金简称 | 南方现金增利A | 南方现金增利B | |
下属分级基金的交易代码 | 202301 | 202302 | |
下属分级基金的限制金额(单位:元) | 1000万 | 1亿 |
2 其他需要提示的事项
1、自2014年12月11日起将南方现金A级份额的大额申购限额由200万元调整为1000万元,即单日每个基金账户累计申购(含定投业务,下同)A级份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购A级份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。
2、南方现金B级份额的大额申购限额由1000万元调整为1亿元,即单日每个基金账户累计申购B级份额的最高金额为1亿元(含),如单日每个基金账户累计申购B级份额的金额超过1亿元,本基金管理人有权拒绝。
3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2014年12月11日