• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:调查
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·市场
  • A5:研究·财富
  • A6:数据·图表
  • A7:书评
  • A8:广告
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票西藏旅游(600749)估值调整的公告
  • 哈尔滨秋林集团股份有限公司
    重大资产重组进展公告
  • 新华行业周期轮换股票型证券投资基金暂停大额申购
    (转换转入、定期定额投资)公告
  • 珠海万力达电气股份有限公司
    关于筹划重大资产重组的停牌公告
  • 中材节能股份有限公司
    关于签署经营合同的公告
  • 融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的
    “13铜城建”债券估值调整的公告
  • 兴业全球基金管理有限公司
    关于长期停牌股票(恒信移动)
    估值方法调整的公告
  • 江苏华宏科技股份有限公司
    重大事项停牌公告
  • 国投瑞银基金管理有限公司
    关于旗下基金的债券估值调整公告
  • 关于景顺长城基金管理有限公司
    旗下基金持有的长期停牌股票恢复
    采用收盘价估值的提示性公告
  • 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
    关于股东股权质押的公告
  • 浙报传媒集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
  • 上海汇丽建材股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会决议公告
  • 中欧基金管理有限公司关于新增中国工商银行
    股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
  • 武汉健民药业集团股份有限公司
    第七届董事会第十九次会议决议公告
  • 宏发科技股份有限公司
    关于厦门有格投资有限公司股权质押的公告
  • 陕西建设机械股份有限公司
    重大资产重组进展公告
  • 关于公司旗下基金调整停牌股票
    估值方法的提示性公告
  •  
    2014年12月11日   按日期查找
    B88版:信息披露 上一版
     
     
     
       | B88版:信息披露
    上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票西藏旅游(600749)估值调整的公告
    哈尔滨秋林集团股份有限公司
    重大资产重组进展公告
    新华行业周期轮换股票型证券投资基金暂停大额申购
    (转换转入、定期定额投资)公告
    珠海万力达电气股份有限公司
    关于筹划重大资产重组的停牌公告
    中材节能股份有限公司
    关于签署经营合同的公告
    融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的
    “13铜城建”债券估值调整的公告
    兴业全球基金管理有限公司
    关于长期停牌股票(恒信移动)
    估值方法调整的公告
    江苏华宏科技股份有限公司
    重大事项停牌公告
    国投瑞银基金管理有限公司
    关于旗下基金的债券估值调整公告
    关于景顺长城基金管理有限公司
    旗下基金持有的长期停牌股票恢复
    采用收盘价估值的提示性公告
    甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
    关于股东股权质押的公告
    浙报传媒集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    上海汇丽建材股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会决议公告
    中欧基金管理有限公司关于新增中国工商银行
    股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
    武汉健民药业集团股份有限公司
    第七届董事会第十九次会议决议公告
    宏发科技股份有限公司
    关于厦门有格投资有限公司股权质押的公告
    陕西建设机械股份有限公司
    重大资产重组进展公告
    关于公司旗下基金调整停牌股票
    估值方法的提示性公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    关于公司旗下基金调整停牌股票
    估值方法的提示性公告
    2014-12-11       来源:上海证券报      

    根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

    我公司旗下中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方高增长证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方宝元债券型基金持有的新湖中宝(股票代码600208)自2014年12月8日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2014年12月10日起采用“指数收益法”对上述基金持有的新湖中宝估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    特此公告。

    南方基金管理有限公司

    二○一四年十二月十一日

    南方基金关于南方恒生ETF

    增加华泰证券、中投证券

    为网下现金发售代理机构的公告

    根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)签署的销售代理协议,本公司决定增加华泰证券、中投证券为南方恒生交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“南方恒生ETF”)的网下现金发售代理机构。

    从2014年12月11日起,投资人可前往华泰证券、中投证券在全国的营业网点办理南方恒生ETF的网下现金认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循上述发售代理机构的相关规定。

    投资人可通过以下途径咨询有关详情:

    华泰证券客服电话:95597

    华泰证券网址: http://www.htsc.com.cn

    中投证券客服电话:400-600-8008、95532

    中投证券网址:www.china-invs.cn

      南方基金客服电话:400-889-8899

    南方基金网址:www.nffund.com

    风险提示:

    投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

      

    特此公告

    南方基金管理有限公司

    二〇一四年十二月十一日

    南方现金增利基金调整大额申购

    和定投业务限额的公告

    公告送出日期:2014年12月11日

    1 公告基本信息

    基金名称南方现金增利基金
    基金简称南方现金增利货币
    基金主代码202301
    基金管理人名称南方基金管理有限公司
    公告依据《南方现金增利基金基金合同》

    《南方现金增利基金招募说明书》

    调整相关业务的起始日及原因说明调整大额申购限制起始日2014年12月11日
    调整大额定投限制起始日2014年12月11日
    调整原因说明保护基金份额持有人的利益
    下属分级基金的基金简称南方现金增利A南方现金增利B
    下属分级基金的交易代码202301202302
    下属分级基金的限制金额(单位:元)1000万1亿

    2 其他需要提示的事项

    1、自2014年12月11日起将南方现金A级份额的大额申购限额由200万元调整为1000万元,即单日每个基金账户累计申购(含定投业务,下同)A级份额的最高金额为1000万元(含),如单日每个基金账户累计申购A级份额的金额超过1000万元,本基金管理人有权拒绝。

    2、南方现金B级份额的大额申购限额由1000万元调整为1亿元,即单日每个基金账户累计申购B级份额的最高金额为1亿元(含),如单日每个基金账户累计申购B级份额的金额超过1亿元,本基金管理人有权拒绝。

    3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

    南方基金管理有限公司

    2014年12月11日