中金现金管家货币市场基金（基金代码：A类000882、B类000883）于2014年11月28日基金合同生效。截止封闭期结束日2014年12月14日的基金资产净值为403,082,116.71元,其中A类 基金资产净值为3,251,224.40元，7日年化收益率为4.091% , 自基金合同生效至封闭期结束日每万份基金已实现收益为19.3346元; B类基金资产净值为399,830,892.31元， 7日年化收益率为4.342% , 自基金合同生效至封闭期结束日每万份基金已实现收益为20.3867元。前述数据已经托管银行中国建设银行股份有限公司复核确认。

  特此公告。

  中金基金管理有限公司

  2014年12月15日