关于富国中证军工指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据富国中证军工指数分级证券投资基金（简称“本基金”）基金合同的相关规定，富国基金管理有限公司（简称“本公司”）以2014年12月15日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的富国军工A份额（场内简称：军工A，基金代码：150181）、富国军工份额（基金简称：富国中证军工指数分级，场内简称：富国军工，基金代码：161024）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2014年12月15日，场外富国军工份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；富国军工A份额、场内富国军工份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示：

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注：场外富国军工份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国军工份额；场内富国军工份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国军工份额；富国军工A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国军工份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2014年12月17日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。

富国军工A份额将于2014年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2014年12月17日上午10:30复牌。

三、重要提示

（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2014年12月17日军工A即时行情显示的前收盘价为2014年12月16日的富国军工A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于富国军工A份额折算前存在折价交易情形，2014年12月15日的收盘价为0.831元，扣除约定收益后为0.820元，与2014年12月17日的前收盘价存在较大差异，因此2014年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）本基金富国军工A份额期末的约定应得收益折算为场内富国军工份额分配给富国军工A份额的持有人，而富国军工份额为跟踪中证军工指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此富国军工A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

（三）由于富国军工A份额经折算产生的新增场内富国军工份额数和场内富国军工份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量富国军工A份额或场内富国军工份额的持有人存在无法获得新增场内富国军工份额的可能性。

（四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－888－0688（免长途话费）。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一四年十二月十七日

关于富国军工A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》的约定，富国中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2014年12月15日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的富国军工份额（基金简称：富国中证军工指数分级，场内简称：富国军工，基金代码：161024）和富国军工A份额（场内简称：军工A，基金代码：150181）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2014年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国中证军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2014年12月17日军工A即时行情显示的前收盘价为2014年12月16日的富国军工A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于富国军工A份额折算前存在折价交易情形，2014年12月15日的收盘价为0.831元，扣除约定收益后为0.820元，与2014年12月17日的前收盘价存在较大差异，因此2014年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一四年十二月十七日

关于富国军工A份额约定年基准收益率

调整的公告

根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》中关于富国中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之富国军工A份额（场内简称：军工A，基金代码：150181）约定年基准收益率的相关规定：

除基金合同生效日所在年度外，富国军工 A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的约定年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）+3%”。富国军工 A 份额约定年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算。

鉴于2014年为基金合同生效日所在年度，且本次定期份额折算基准日次日（2014年12月16日）中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为2.75%，因此富国军工A份额约定年基准收益率自2015年1月1日起调整为5.75%（＝2.75%+3%）。

根据上述约定年基准收益率设定情况以及基金合同约定的净值计算规则，设T日为基金份额参考净值计算日，具体到2014年12月16日至下一定期份额折算基准日期间，富国军工A份额的基金份额参考净值计算公式为：

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投资者若希望了解有关详情，请登陆本公司网站：www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－888－0688（免长途话费）。

风险提示：

富国军工A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但基金管理人并不承诺或保证富国军工A份额持有人的约定年基准收益，在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下，富国军工A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一四年十二月十七日

基金份额名称	折算前份额 （份）	新增份额折算比例	折算后份额（份）	折算后份额净值（元）
场外富国军工份额	4,715,876,615.51	0.005018134	4,739,541,516.29	1.071
场内富国军工份额	279,601,933.00	0.005018134	333,802,549.00	1.071
富国军工A份额	5,260,674,333.00	0.010036268	5,260,674,333.00	1.000