• 1：封面
  • 2：要闻
  • 3：焦点
  • 4：新闻·市场
  • 5：新闻·财富管理
  • 6：新闻·公司
  • 7：新闻·公司
  • 8：新闻·公司
  • A1：上证观察家
  • A2：评论
  • A3：研究·宏观
  • A4：研究·宏观
  • A5：研究·市场
  • A6：研究·财富
  • A7：数据·图表
  • A8：广告
  • B1：公司·信息披露
  • B2：股市行情
  • B3：市场数据
  • B4：信息披露
  • B5：信息披露
  • B6：信息披露
  • B7：信息披露
  • B8：信息披露
  • B9：信息披露
  • B10：信息披露
  • B11：信息披露
  • B12：信息披露
  • B13：信息披露
  • B14：信息披露
  • B15：信息披露
  • B16：信息披露
  • B17：信息披露
  • B18：信息披露
  • B19：信息披露
  • B20：信息披露
  • B21：信息披露
  • B22：信息披露
  • B23：信息披露
  • B24：信息披露
  • B25：信息披露
  • B26：信息披露
  • B27：信息披露
  • B28：信息披露
  • B29：信息披露
  • B30：信息披露
  • B31：信息披露
  • B32：信息披露
  • B33：信息披露
  • B34：信息披露
  • B35：信息披露
  • B36：信息披露
  • B37：信息披露
  • B38：信息披露
  • B39：信息披露
  • B40：信息披露
  • B41：信息披露
  • B42：信息披露
  • B43：信息披露
  • B44：信息披露
  • B45：信息披露
  • B46：信息披露
  • B47：信息披露
  • B48：信息披露
  • B49：信息披露
  • B50：信息披露
  • B51：信息披露
  • B52：信息披露
  • B53：信息披露
  • B54：信息披露
  • B55：信息披露
  • B56：信息披露
  • B57：信息披露
  • B58：信息披露
  • B59：信息披露
  • B60：信息披露
  • 华夏回报二号证券投资基金
    第三十二次分红公告
  • 浙江巨龙管业股份有限公司
    第二届董事会第二十一次会议决议公告
  • 洛阳栾川钼业集团股份有限公司
    关于控股股东减持本公司可转换
    债券的提示性公告
  • 力帆实业（集团）股份有限公司
    2014年11月产销快报公告
  • 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    关于获得政府专项资金的公告
  • 江南嘉捷电梯股份有限公司
    关于通过高新技术企业重新
    认定的公告
    •  
    2014年12月17日   按日期查找
    B37版：信息披露 上一版  下一版
    		 
     
     
       | B37版：信息披露
    华夏回报二号证券投资基金
    第三十二次分红公告
    浙江巨龙管业股份有限公司
    第二届董事会第二十一次会议决议公告
    洛阳栾川钼业集团股份有限公司
    关于控股股东减持本公司可转换
    债券的提示性公告
    力帆实业（集团）股份有限公司
    2014年11月产销快报公告
    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    关于获得政府专项资金的公告
    江南嘉捷电梯股份有限公司
    关于通过高新技术企业重新
    认定的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权，中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索：
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    华夏回报二号证券投资基金
    第三十二次分红公告
    2014-12-17       来源：上海证券报      

    华夏回报二号证券投资基金

    第三十二次分红公告

    公告送出日期：2014年12月17日

    1公告基本信息

    基金名称华夏回报二号证券投资基金
    基金简称华夏回报二号混合
    基金主代码002021
    基金合同生效日2006年8月14日
    基金管理人名称华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称中国银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书（更新）》
    收益分配基准日2014年12月12日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.148
    基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）124,186,367.19
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）-
    本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.275
    有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第6次分红。

    2与分红相关的其他信息

    权益登记日2014年12月23日
    除息日2014年12月23日
    现金红利发放日2014年12月24日
    分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年12月23日，该部分基金份额将于2014年12月24日直接计入其基金账户，投资者可自2014年12月25日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年12月24日自基金托管账户划出。

    3其他需要提示的事项

    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

    3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

    3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

    3.4销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
    3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    8中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
    9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
    11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
    12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
    13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
    14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
    15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
    16广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
    17平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
    18宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528（北京、上海）、96528（其他地区）
    19上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
    20北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
    21青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
    22徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588
    23浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
    24东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
    25杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
    26南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
    27临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
    28温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
    29汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558（武汉）、400-609-6558（全国）
    30江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
    31洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
    32乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
    33烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
    34大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
    35河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999

    36包商银行股份有限公司www.bsb.com.cn96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-65558555（成都）
    37厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
    38吉林银行股份有限公司www.jlbank.com.cn400-889-6666
    39天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
    40深圳市新兰德证券投资咨询有限公司t.jrj.com400-850-7771

    41和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588
    42上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
    43上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
    44杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
    45浙江同花顺基金销售有限公司www.5ifund.com400-877-3772
    46万银财富（北京）基金销售有限公司www.wy-fund.com400-081-6655
    47深圳腾元基金销售有限公司www.tenyuanfund.com400-687-7899
    48深圳宜投基金销售有限公司www.yitfund.com400-895-5811
    49北京钱景财富投资管理有限公司www.niuji.net400-678-5095
    50上海久富财富管理有限公司www.jfcta.com400-021-9898
    51国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
    52中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
    53国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    54招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    55广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
    56中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
    57中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    58海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    59申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、400-889-5523
    60兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
    61长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
    62安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
    63西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
    64中信证券（浙江）有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
    65湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
    66万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
    67国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
    68渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
    69华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
    70山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    71中信证券（山东）有限责任公司www.citicssd.com95548
    72东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
    73东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
    74信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
    75东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
    76方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
    77长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
    78光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
    79广州证券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
    80东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
    81南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
    82上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    83新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
    84大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
    85国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288

    86浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn0571-967777
    87平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
    88华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
    89国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
    90财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
    91东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
    92中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
    93国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
    94东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-888-8588
    95中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
    96恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    97国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
    98华西证券股份有限公司www.hx168.com.cn400-888-8818
    99宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
    100齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
    101世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
    102第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn400-888-1888
    103金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
    104中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
    105华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
    106德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    107西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
    108华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
    109华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
    110中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
    111财通证券股份有限公司www.ctsec.com0571-96336
    112华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888、400-109-9918
    113瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
    114中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
    115中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
    116西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
    117日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
    118江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
    119国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
    120中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
    121华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
    122厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
    123爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
    124华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
    125天风证券股份有限公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882
    126宏信证券有限责任公司www.hxzq.cn400-836-6366

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一四年十二月十七日

    华夏回报证券投资基金第五十七次分红公告

    公告送出日期：2014年12月17日

    1公告基本信息

    基金名称华夏回报证券投资基金
    基金简称华夏回报混合
    基金主代码002001
    基金合同生效日2003年9月5日
    基金管理人名称华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称中国银行股份有限公司

    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）》
    收益分配基准日2014年12月12日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.327
    基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）198,569,483.80
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）-
    本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.275
    有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第7次分红。

    2与分红相关的其他信息

    权益登记日2014年12月22日
    除息日2014年12月22日
    现金红利发放日2014年12月23日
    分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年12月22日，该部分基金份额将于2014年12月23日直接计入其基金账户，投资者可自2014年12月24日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年12月23日自基金托管账户划出。

    3其他需要提示的事项

    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

    3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

    3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

    3.4销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
    3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    8中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
    9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
    11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
    12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
    13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
    14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
    15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
    16上海银行股份有限公司www.bankofshanghai.com021-962888
    17广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
    18平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
    19宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528（北京、上海）、96528（其他地区）
    20上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
    21北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
    22青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
    23徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588
    24浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
    25东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
    26杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
    27南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
    28临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
    29温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
    30汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558（武汉）、400-609-6558（全国）
    31江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
    32洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
    33乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
    34烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
    35大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
    36河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
    37包商银行股份有限公司www.bsb.com.cn96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-65558555（成都）
    38厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
    39广州农村商业银行股份有限公司www.grcbank.com961111
    40吉林银行股份有限公司www.jlbank.com.cn400-889-6666
    41恒生银行（中国）有限公司www.hangseng.com.cn800-830-8008、400-830-8008
    42天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
    43深圳市新兰德证券投资咨询有限公司t.jrj.com400-850-7771

    44和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588
    45上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
    46上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
    47杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
    48浙江同花顺基金销售有限公司www.5ifund.com400-877-3772
    49万银财富（北京）基金销售有限公司www.wy-fund.com400-081-6655
    50深圳腾元基金销售有限公司www.tenyuanfund.com400-687-7899
    51深圳宜投基金销售有限公司www.yitfund.com400-895-5811
    52北京钱景财富投资管理有限公司www.niuji.net400-678-5095
    53上海久富财富管理有限公司www.jfcta.com400-021-9898
    54国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
    55中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
    56国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    57招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    58广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
    59中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
    60中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    61海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

    62申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、400-889-5523
    63兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
    64长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
    65安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
    66西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
    67中信证券（浙江）有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
    68湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
    69万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
    70国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
    71渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
    72华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
    73山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    74中信证券（山东）有限责任公司www.citicssd.com95548
    75东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
    76东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
    77信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
    78东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
    79方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
    80长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
    81光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
    82广州证券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
    83东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
    84南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
    85上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    86新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
    87大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
    88国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
    89浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn0571-967777
    90平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
    91华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
    92国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
    93财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
    94东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
    95中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666

    96国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
    97东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-888-8588
    98中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
    99恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    100国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
    101华西证券股份有限公司www.hx168.com.cn400-888-8818
    102宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
    103齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
    104世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
    105第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn400-888-1888
    106金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
    107中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
    108华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
    109德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    110西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
    111华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
    112华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
    113中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
    114财通证券股份有限公司www.ctsec.com0571-96336
    115华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888、400-109-9918
    116瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
    117中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
    118中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
    119西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
    120日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
    121江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
    122国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
    123中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
    124华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
    125厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
    126爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
    127华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
    128天风证券股份有限公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882
    129宏信证券有限责任公司www.hxzq.cn400-836-6366

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一四年十二月十七日

    华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资

    基金估值调整情况的公告

    鉴于“12蓉新城”（代码122715）2014年12月16日在交易所的收盘价异常，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2014年12月16日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有的“12蓉新城”采用估值技术计算的公允价格进行估值。自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，本公司将对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。

    本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一四年十二月十七日
    下一篇 >