根据“中航资本”（股票代码600705）发布的停牌公告，该股票自 2014年8月12日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于2014年12月17日起对旗下基金所持有的“中航资本”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

  本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2014年12月18日

  关于旗下部分基金持有的

  “14宣国资”估值方法变更的公告

  万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的14宣国资（代码：124621） 2014年12月17日在交易所发生异常交易，价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，在综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后，本公司决定，对旗下基金持有的14宣国资，自2014年12月17日起，按照该债券在交易所市场最近交易日收盘价格予以估值。自该债券当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  万家基金管理有限公司

  2014年12月18日