A、B份额上市交易提示性公告
鹏华中证传媒指数分级证券投资基金A份额、B份额于2014年12月22日开始在深圳证券交易所上市交易,鹏华中证传媒指数分级证券投资基金之A份额,简称:传媒A,代码:150203;鹏华中证传媒指数分级证券投资基金之B份额,简称:传媒B,代码:150204。
经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,传媒A 2014年12月19日的基金份额净值为1.001元,上市首日以该基金份额净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。传媒B 2014年12月19日的基金份额净值为0.999元,上市首日以该基金份额净值0.999元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
鹏华基金管理有限公司
2014年12月22日
关于鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
开通跨系统转托管业务的公告
为了保证基金份额持有人的利益,经本基金管理人向深圳证券交易所提出申请,将自2014年12月25日开通办理鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)份额(基金代码:160618,场内简称:鹏华丰泽)的跨系统转托管业务。
投资者自2014年12月25日起可以通过本基金的销售机构办理本基金份额跨系统转托管业务。跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
本基金系统内转托管业务的办理规则以基金合同、招募说明书和销售机构的相关规定为准。
如有疑问,投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com
2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-999、 0755-82353668
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2014年12月22日