东诚药业(002675)估值调整的公告
鉴于东诚药业(股票代码:002675)股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2014年12月22日起对公司旗下基金持有的东诚药业股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014-12-23
广发基金管理有限公司
关于调整旗下基金申购、赎回、转换转出
及最低持有份额数额限制的公告
为更好地满足投资者的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年12月23日起,调整本公司旗下部分基金申购、赎回、转换及最低持有份额的数额限制,现将相关事项公告如下:
一、调整方案
1、申购、转换转入起点调整涉及的基金及方案
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2、赎回、转换转出及最低份额调整涉及的基金及方案
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本公司旗下上述指定基金的最低赎回、转换转出及最低持有份额调整为1份,即投资者可将其全部或部分基金份额赎回或转换转出,赎回或转换转出的最低份额为1份;投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份的,注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。
二、其他需要注意的事项
1、投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台的申购、赎回、转换转出及最低持有份额的数额需遵循上述规则;各基金代理销售机构(包括上海证券交易所、深圳证券交易所)有不同规定的,投资者在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。
2、本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容,将在更新招募说明书时一并予以调整。
3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司。
4、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:
(1)本公司客户服务专线:95105828(免长途话费);
(2)本公司网址:www.gffunds.com.cn。
5、风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购基金前,应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014年12月23日
广发基金管理有限公司
关于广发季季利理财债券型证券投资基金
暂停运作有关事项的公告
广发季季利理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]581号文注册并公开募集,《广发季季利理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2014年9月29日起正式生效,基金管理人和注册登记机构为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金第一个运作期将于2014年12月30日届满。
由于市场环境变化,本公司在综合各种因素进行审慎评估后,决定在本基金第一个运作期届满后,根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条“基金的暂停运作”的规定:“基金合同生效后的存续期内,在每个运作期到期前,基金管理人将根据市场利率、本基金的投资策略等对下一运作期本基金的风险收益进行综合评估,决定基金进入下一运作期或暂停下一运作期运作,报中国证监会备案并提前公告”,将本基金所有份额于第一个运作期结束后全部自动赎回,暂停本基金的运作。
现根据《基金合同》的规定,将本基金暂停运作的有关重要事项公告如下:
1、根据《基金合同》的规定及本基金暂停运作的安排,本基金管理人将于2014年12月30日对广发季季利债券A/B份额全部进行自动赎回。
2、赎回款项将在2014年12月30日后的3个工作日内从本基金托管账户划出。
3、由于在暂停运作时将本基金所有份额自动赎回,并在3个工作日内将赎回款项划出,基金需要在暂停运作时保持高度流动性。一方面本基金在暂停运作前对投资组合严格进行久期匹配,另一方面本基金将严格控制交易对手方风险和结算风险,以保证运作期届满时的流动性。
4、暂停运作期间所发生的基金费用,由基金管理人承担。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014年12月23日
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持
广电运通(002152)估值调整的公告
鉴于广电运通(股票代码:002152)股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2014年12月22日起对公司旗下基金持有的广电运通股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014-12-23