22日，期债延续震荡行情，TF1305开盘后下跌至96.104后低位盘整，午盘后反弹，日终收于96.406，形成一个阴十字星，振幅为0.418元，结算价为96.458，相比前日微跌0.002元。市场交投热情锐减，全天三个合约累计成交不足7000手，处于近期较低水平。总持仓继续减小至22347手。资金方面，银行间主要回购利率涨跌互现，资金面相比前几交易日有所缓和，其中R007加权下跌12个BP至5.93%，R014上升27个BP至6.39%，一月期限以上利率基本回落。短期期债的反弹势头迫于资金压力受阻，但是中长期走强的基础依然存在。

  22日，股指期货主力合约IF1501收于3399.4点，跌幅3.04%。行业方面，银行、电力、煤炭石油等板块领涨，黄金水道、次新股、小盘股等板块领跌。昨大盘分化严重，股指高位震荡，目前市场情绪趋于谨慎，经过前期大幅上涨，短线抛压盘狙击，股指短期或面临调整。

  22日，沪深300股指期权模拟挂牌合约共164个，总成交量相比前期有所下降，全天成交14万手，总持仓量有所下跌，为7.7万手，当日成交量“看跌/看涨期权比率”为0.6468。主力合约月份（1月）期权合约全天成交量占总成交量比重达81.87%，次主力月份（2月）成交量占比达14.78%。成交量最大的合约是实值的IO1501-C-3300，全天成交10223手，市场看涨情绪转强。（首创期货 罗文）

  2014-12-22金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

持仓量

简称	成交量	期货	开盘价	收盘价	期货前结算价
IF1412	1,631,397	157,058	3,506.0	3,399.4	3,441.8
IF1501	26,241	3,974	3,550.0	3,429.2	3,476.0
IF1503	109,563	48,098	3,593.0	3,458.0	3,511.6
IF1506	43,406	20,827	3,610.8	3,486.8	3,544.8

5年期国债期货行情

持仓量

简称	成交量	期货	开盘价	收盘价	期货前结算价
TF1503	6,564	20,609	96.460	96.406	96.458
TF1506	254	1,723	96.826	96.892	96.916
TF1509	4	15	97.120	97.360	97.360

  沪深300股指期权仿真合约主力行情

简称	收盘价	涨跌	涨跌幅	成交量	持仓量
IO1501-C-3300	170.4	-99.6	-36.89	10223	863
IO1501-P-3500	147.9	27.9	23.25	8410	445
IO1501-C-3350	148.2	-14.4	-8.86	8233	824
IO1501-C-3500	86	-2.4	-2.71	7459	1034
IO1501-C-3450	113	10.8	10.57	6902	495
IO1501-C-3400	126.6	-83	-39.6	6611	1899
IO1501-P-3450	137.4	91.1	196.76	6360	396
IO1501-P-3350	96.4	37.4	63.39	5477	835
IO1502-C-3350	198	-132.3	-40.05	4245	51
IO1502-C-3200	293.7	-135.6	-31.59	4190	1031
IO1503-P-2500	0.8	-6	-88.24	784	503
IO1503-C-2500	978	-102.2	-9.46	581	942
IO1506-C-2700	621	-338.3	-35.27	250	768
IO1506-C-2600	703.7	-338.2	-32.46	142	743