融通健康产业灵活配置混合型

证券投资基金基金合同生效公告

公告日期：2014年12月26日

1 公告基本信息

基金名称	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	融通健康产业灵活配置混合
基金主代码	000727
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年12月25日
基金管理人名称	融通基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可【2014】642号
基金募集期间		2014年12月10日至2014年12月23日
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期		2014年12月 25 日
募集有效认购总户数（单位：户）		11,129
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		974,998,342.09
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		267,647.81
募集份额（单位：份）	有效认购份额	974,998,342.09
	利息结转的份额	267,647.81
	合计	975,265,989.90
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位： 份）	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位： 份）	49,429.81
	占基金总份额比例	0.005%
其中：募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2014年12月25日

注：本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（http://www.rtfund.com）或400-883-8088（免长途话费）或0755-26948088查询交易确认情况。

（2）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理本基金的申购、赎回业务，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

融通基金管理有限公司

二○一四年十二月二十六日

融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的

“12德建投”债券估值调整的公告

2014年12月25日，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有的“12德建投”（证券代码：124099）收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定，本公司经与基金托管人协商一致，决定自2014年12月25日起，对持有的“12德建投”按照中央国债登记结算公司提供的收益率曲线及估值价确定公允价值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所当日收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com

客户服务电话：0755-26948088、4008838088

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

融通基金管理有限公司

2014年12月26日