股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2014—068

  转债代码：113501 转债简称：洛钼转债

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一．首次公开发行股票募集资金

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]942号文核准，于2012年9月24日首次公开发行人民币普通股（A股）20,000万股，共计募集资金60,000万元。扣除发行费用后，募集资金净额为55,815万元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具德师报（验）字（12）第0057号验资报告予以验证。公司已在中信银行股份有限公司洛阳分行九都支行开设了账号为 7394310182400000226 的募集资金专项账户用于专项存储公司首次公开发行股票募集资金，并与安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  经公司2013年度第一次临时股东大会审议通过，公司将首次公开发行股票募集资金净额及孳息全部用于收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture80%的权益及相关权利和资产项目。

  因申请公开发行可转换公司债券另行聘请保荐机构，协议各方终止了前述《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  二．公开发行A股可转换公司债券募集资金

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1246号文核准，公司于2014年12月2日发行A股可转换公司债券，本次发行募集资金总额为4,900,000,000元，扣除发行费用56,452,043.80元后，实际募集资金为4,843,547,956.20元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具德师报（验）字（14）第1234号验资报告予以验证。公司已在中国银行股份有限公司栾川支行开设了账号为 254633519187 的募集资金专项账户用于专项存储公司公开发行A股可转换公司债券募集资金，并与招商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司栾川支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  经公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过，公司使用发行A股可转换公司债券募集资金4,843,547,956.20元及其孳息置换募投收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture80%的权益及相关权利和资产项目前期投入的自筹资金。

  三．募集资金专项账户注销情况

  目前，首次公开发行股票和公开发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目，即收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture80%的权益及相关权利和资产项目已实施完毕。截至2014年12月18日，公司在中信银行股份有限公司洛阳分行九都支行开设账号为 7394310182400000226 的募集资金专项账户余额为41,808.01元；截至2014年12月25日，公司在中国银行股份有限公司栾川支行开设的账号为 254633519187 募集资金专项账户余额为329,662.63元。公司决定将该两项节余募集资金及其孳息全部用于补充流动资金，分别将其转入公司结算账户。经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司决定注销上述两个专户。

  截至本公告出具之日，上述两个专户已注销完毕。

  特此公告。

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月二十五日