2015年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告
诺安全球收益不动产证券投资基金
2015年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告
根据《诺安全球收益不动产证券投资基金基金合同》、《诺安全球收益不动产证券投资基金招募说明书》的有关规定,诺安全球收益不动产证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购和赎回的开放日为上海和深圳证券交易所交易日,但本基金投资的美国、澳大利亚、法国或其他主要证券市场因节假日而休市的日期除外。
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,诺安基金管理有限公司决定对2015年处于上海和深圳证券交易所交易日的下列境外主要市场(美国、加拿大及新加坡)的节假日暂停本基金的日常申购、赎回和定投申购业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投申购业务:
月份 | 日期(节假日) |
1月 | 19日 马丁路德金纪念日(美国) |
2月 | 16日 总统日(美国),家庭日(加拿大) |
4月 | 3日 耶稣受难日(美国,加拿大,新加坡) |
5月 | 18日 维多利亚日(加拿大) |
25日 阵亡将士纪念日(美国) | |
6月 | 1日 卫塞节(新加坡) |
7月 | 1日 加拿大日(加拿大) |
3日 独立日(美国) | |
17日 开斋节(新加坡) | |
8月 | 3日 公民日(加拿大) |
10日 国庆节(新加坡) | |
9月 | 7日 劳动节(美国,加拿大) |
24日 哈芝节(新加坡) | |
10月 | 12日 感恩节(加拿大) |
11月 | 10日 屠妖日(新加坡) |
26日 感恩节(美国) | |
12月 | 25日 圣诞节(美国,加拿大,新加坡) |
28日 节礼日(加拿大) |
若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话400-888-8998(免长途费)进行咨询;也可登录诺安基金管理有限公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年十二月二十六日
诺安全球黄金证券投资基金
2015年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告
根据《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》、《诺安全球黄金证券投资基金招募说明书》的有关规定,诺安全球黄金证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、纽约证券交易所、伦敦证券交易所、苏黎世证券交易所同时开放的每个工作日。本基金在开放日为投资者办理申购、赎回业务,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,诺安基金管理有限公司决定对2015年处于上海和深圳证券交易所交易日的下列境外主要市场(美国、伦敦及瑞士)的节假日暂停本基金的日常申购、赎回和定投申购业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投申购业务:
月份 | 日期(节假日) |
1月 | 19日 马丁路德金纪念日(美国) |
2月 | 16日 总统日(美国) |
4月 | 3日 耶稣受难日(美国,瑞士,伦敦) |
5月 | 4日 劳动节(伦敦) |
14日 耶稣升天日(瑞士) | |
25日 阵亡将士纪念日(美国);圣灵降临日(瑞士);春季银行休假日(伦敦) | |
7月 | 3日 独立日(美国) |
8月 | 31日 夏季银行休假日(伦敦) |
9月 | 7日 劳动节(美国) |
11月 | 26日 感恩节(美国) |
12月 | 25日 圣诞节(美国,瑞士,伦敦) |
28日 节礼日(伦敦) |
若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话400-888-8998(免长途费)进行咨询;也可登录诺安基金管理有限公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年十二月二十六日
诺安货币市场基金元
旦节前暂停申购及转换转入业务公告
公告送出日期:2014年12月26日
1.1 公告基本信息
基金名称 | 诺安货币市场基金 | ||
基金简称 | 诺安货币 | ||
基金主代码 | 320002 | ||
基金管理人名称 | 诺安基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年12月30日 | |
暂停转换转入起始日 | 2014年12月30日 | ||
暂停申购、转换转入的原因说明 | 根据国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》以及沪深证券交易所的休市安排(2015年1月1日至1月4日休市,1月5日起照常开市),保护基金份额持有人的利益。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 诺安货币A | 诺安货币B | |
下属分级基金的基金代码 | 320002 | 320019 | |
该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 | 是 |
2 其他需要提示的事项
本基金于2014年12月30日及12月31日暂停申购及转换转入业务,本基金的赎回、转换转出、定期定额投资及其他业务仍正常办理。自2015年1月5日起,本基金的所有销售网点恢复办理基金的申购业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。
本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,详情请查看本公司2008年8月2日发布于中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站上的公告-《诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。
请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年十二月二十六日