第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-069
深圳齐心集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于2014年12月22日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2014年12月25日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币循环授信额度并为子公司提供担保的议案》；
同意公司向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币循环授信额度，授信额度内可办理流动资金贷款、贸易融资、商票保贴、商票贴现、国内信用证、商业汇票承兑、保函业务，全部业务种类可相互调剂使用。具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素以具体合同或协议签订为准。
此授信额度为招商银行股份有限公司深圳翠竹支行的集团授信模式，公司下属两家子公司，深圳市齐心共赢办公用品有限公司（以下简称“齐心共赢”）、齐心商用设备（深圳）有限公司（以下简称“齐心商用设备”）共同使用该额度，每个子公司额度最高不超过人民币叁仟万元。
根据银行要求，同意公司为齐心共赢、齐心商用设备实际占用综合授信额度提供最高不超过陆千万元人民币全额连带责任担保。具体担保要求及期限以银行批复为准。并授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
鉴于本次担保对象齐心商用设备最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。关于召开股东大会的日期另行通知。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号2014-071）刊登于2014年12月26日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于设立四家全资子公司的议案》。
同意公司设立四家全资子公司：沈阳齐心发展有限公司、西安齐心信息科技有限公司、成都齐心信息科技有限公司、武汉齐心信息科技有限公司。
以上四家子公司名称具体以工商行政管理机关核准的为准。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于设立四家全资子公司的公告》（公告编号2014-070）刊登于2014年12月26日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的董事会决议原件；
2、其他相关文件。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十六日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-070
深圳齐心集团股份有限公司
关于设立四家全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资，设立四家全资子公司：沈阳齐心发展有限公司、西安齐心信息科技有限公司、成都齐心信息科技有限公司、武汉齐心信息科技有限公司。
2、董事会审议情况
公司于2014年12月25日召开第五届董事会第十三次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立四家全资子公司的议案》。
3、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内。本次对外投资不构成《深圳交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、拟定名称：沈阳齐心发展有限公司
注册资本： 5,000万元；
法定代表人：陈钦武
拟定经营范围：批发预包装食品，一般经营项目：销售文具用品、纸张、日用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家具、工艺品、体育用品、针纺制品、服装、鞋帽、劳动防护用品、机械设备、医疗器械（限I类）、化妆品、办公设备（含租赁维修及安装）、办公设备耗材、投资咨询、企业管理咨询、商品信息咨询服务;、货运代理、仓储服务、计算机系统服务、软件开发、技术推广服务、货物进出口、技术进出口、网络广告代理。
拟定注册地址：沈阳市大东区天后宫路119号东祥大厦609室
2、拟定名称：西安齐心信息科技有限公司
注册资本： 5,000万元；
法定代表人：陈钦武
拟定经营范围：批发预包装食品，一般经营项目：销售文具用品、纸张、日用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家具、工艺品、体育用品、针纺制品、服装、鞋帽、劳动防护用品、机械设备、医疗器械（限I类）、化妆品、办公设备（含租赁维修及安装）、办公设备耗材、投资咨询、企业管理咨询、商品信息咨询服务;、货运代理、仓储服务、计算机系统服务、软件开发、技术推广服务、货物进出口、技术进出口、网络广告代理。
拟定注册地址：西安市新城区长路西路269号朝阳门外白马服饰广场B座1206室
3、拟定名称：成都齐心信息科技有限公司
注册资本： 5,000万元；
法定代表人：陈钦武
拟定经营范围：批发预包装食品，一般经营项目：销售文具用品、纸张、日用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家具、工艺品、体育用品、针纺制品、服装、鞋帽、劳动防护用品、机械设备、医疗器械（限I类）、化妆品、办公设备（含租赁维修及安装）、办公设备耗材、投资咨询、企业管理咨询、商品信息咨询服务;、货运代理、仓储服务、计算机系统服务、软件开发、技术推广服务、货物进出口、技术进出口、网络广告代理。
拟定注册地址：成都市金牛区西体路2号西体奥林花园8楼A1
4、拟定名称：武汉齐心信息科技有限公司
注册资本： 5,000万元；
法定代表人：陈钦武
拟定经营范围：批发预包装食品，一般经营项目：销售文具用品、纸张、日用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家具、工艺品、体育用品、针纺制品、服装、鞋帽、劳动防护用品、机械设备、医疗器械（限I类）、化妆品、办公设备（含租赁维修及安装）、办公设备耗材、投资咨询、企业管理咨询、商品信息咨询服务;、货运代理、仓储服务、计算机系统服务、软件开发、技术推广服务、货物进出口、技术进出口、网络广告代理。
拟定注册地址：武汉市硚口区中山大道98号（原46-138号）A栋1单元11-12层
以上公司名称、经营范围及注册地址具体以工商行政管理机关核准的为准。
四、设立子公司的目的和对公司的影响
1、设立子公司的目的和对公司的影响
扁平、在线、集成是办公行业未来发展的一种趋势，是以市场客户需求为起点，为客户提供整体解决方案。扁平的公司架构能够快速响应客户，深化增值服务，为客户构建全方位、立体化的解决方案；通过在线、集成方式，让客户全方位了解公司产品和服务，通过对客户数据的分析，及时获取客户需求。公司通过设立以上四家子公司，大力发展大办公战略，全面拓展公司业务，拓宽盈利渠道。
2、资金来源
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。
五、备查文件：
深圳齐心集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十六日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-071
深圳齐心集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、被担保人姓名：深圳市齐心共赢办公用品有限公司（以下简称“齐心共赢”）、齐心商用设备（深圳）有限公司（以下简称“齐心商用设备”）
2、本次担保金额共计6,000万元连带责任担保。
3、本次是否有反担保：无
4、对外担保累计金额：截至本公告日止，公司对子公司担保累计金额（含本次对外担保）为人民币96,600万元、美元1,250万元；公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元，无逾期担保。
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司拟继续向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币综合授信额度，在授信额度内办理流动资金贷款、贸易融资、商票保贴、商票贴现、国内信用证、商业汇票承兑、保函等业务。公司全资子公司齐心共赢、齐心商用设备为此综合授信额度共用人，可以使用最高不超过陆仟万元人民币的授信额度。
根据招商银行股份有限公司深圳翠竹支行要求，公司为齐心共赢、齐心商用设备实际占用综合授信额度提供最高不超过陆千万元人民币全额连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。
二、担保事项的审批情况
上述担保事项已于2014年12月25日经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。鉴于本次担保对象齐心商用设备最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
三、被担保人的基本情况
1、深圳市齐心共赢办公用品有限公司（公司全资子公司）
公司名称：深圳市齐心共赢办公用品有限公司
成立日期：2010年3月30日
住所：深圳市福田区福虹路世贸广场B座16B2-1（仅限办公）
法定代表人：陈钦武
注册资本：2,000.00 万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护；定型包装食品批发；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）。
2、齐心商用设备（深圳）有限公司（公司全资子公司）
公司名称：齐心商用设备（深圳）有限公司
成立日期：2006年6月26日
住所：深圳市坪山新区锦绣中路18号齐心科技园1栋
法定代表人：陈钦徽
注册资本：500.00 万元人民币
企业类型：合资经营(港资)
经营范围：办公设备、办公文具、电器电子用品、电子仪器的技术开发、生产、批发、进出口以及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
公司持有其75%的股权，公司全资子公司齐心（亚洲）有限公司持有其25%的股权。
被担保人的主要财务指标：
单位：元
| 主要 | 截止2013年12月31日数据 | 截止2014年9月30日数据 | ||
| 财务指标 | 深圳共赢 | 齐心商用设备 | 深圳共赢 | 齐心商用设备 |
| 营业收入 | 24,296,484.17 | 99,913,701.27 | 12,099,671.26 | 70,579,521.00 |
| 利润总额 | -1,495,968.11 | 372,712.29 | -1,234,344.28 | 4,329,486.61 |
| 净利润 | -1,480,434.25 | 136,936.97 | -1,237,872.89 | 4,332,463.59 |
| 资产总额 | 29,860,065.85 | 79,631,261.96 | 27,532,798.31 | 70,744,322.19 |
| 负债总额 | 4,619,035.88 | 71,155,833.70 | 3,529,641.23 | 57,936,430.34 |
| 净资产 | 25,241,029.97 | 8,475,428.26 | 24,003,157.08 | 12,807,891.85 |
三、董事会意见
董事会经审核认为，深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司为公司全资子公司，本次担保额度是为满足子公司开展业务的经营需要，有利于子公司的经营。
被担保人经营正常，资信状况良好，偿债能力良好，该担保不会损害本公司利益。此次担保有利于公司下属子公司开展日常经营业务，降低财务成本，符合公司整体利益。
以上担保事项均未提供反担保。同意公司以上担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对子公司累计担保额度为人民币96,600.00万元人民币，美元1,250万元，实际发生担保金额为0.00元，担保金额为最近一期未经审计净资产比重的92.42%（美元按2014年12月22日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.1220元计算），无逾期担保；
公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元、美元0.00元，实际发生担保金额为0.00元，担保金额为最近一期未经审计净资产比重的2.16%，无逾期担保。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十六日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-072
深圳齐心集团股份有限公司
关于募集资金专用账户完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金专户存储余额为5.23万元。根据《募集资金管理制度》，节余募集资金（包括利息收入）低于300万元人民币或低于募集资金净额1%的，可以豁免履行审批程序。
日前，公司已完成将上述节余募集资金从募集资金专用账户转入公司结算账户永久补充公司流动资金，并办理了公司中国工商银行深圳福虹支行募集资金专用账户（账号4000027529200192741）、招商银行股份有限公司深圳翠竹支行募集资金专用账户（账号：755901784810902）、中国光大银行深圳高新技术园支行募集资金专用账户（账号：39020188000101982）中国建设银行有限公司深圳科苑支行募集资金专用账户（账号：44201515200052508709）共四个募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与中国工商银行深圳福虹支行、招商银行股份有限公司深圳翠竹支行、中国光大银行深圳高新技术园支行、中国建设银行有限公司深圳科苑支行签署的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
2014年12月26日