关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托贷款对象:唐山中浩化工有限公司
●委托贷款金额:人民币壹亿元整(人民币10,000.00万元整)
●委托贷款期限:1年
● 委托贷款利率:5.04%
一、委托贷款概述
(一)委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议,2014年12月25日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)签署编号为“WTDK2014070号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供10,000.00万元的委托贷款。
公司向唐山中浩公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营,贷款期限自2014年12月25日至2015年12月24日止,贷款利率为5.04%,贷款期限一年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。
(二)上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过,发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过,在2013年度股东大会审议通过之日起至2015年5月30日期限内,公司向唐山中浩公司提供不超过86,000.00万元的贷款担保或委托贷款,截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保10,000.00万元,发放委托贷款40,000.00万元,贷款担保或委托贷款剩余额度36,000.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
注册地点(主要办公地点):唐山海港开发区港福街南
注册资本:169,404.25万元
法定代表人:郑广庆
经营范围:甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊环、塑料粒料及筛板;己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产及销售(以上项目筹建);聚甲醇工艺技术咨询、服务;己二酸工艺技术咨询、服务;技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中浩公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。截至2013年末,唐山中浩公司经审计的资产总额为308,567.93万元,负债总额156,949.63万元,净资产151,618.30万元,该公司正处于建设期,2013年度无营业收入,利润总额-1,790.92万元,净利润-1,790.92万元;截至2014年9月末,唐山中浩公司未经审计的资产总额为401,422.21万元,负债总额235,492.54万元,净资产165,929.67万元,该公司正处于建设期,2014年1-9月无营业收入,利润总额-92.89万元,净利润-92.89万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日,公司对外发放委托贷款为178,400.00万元,均为对公司控股子公司发放的委托贷款,公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中:为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元,为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款76,000.00万元,为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元,为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元,为子公司唐山中浩公司发放委托贷款70,000.00万元,为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款3,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十七日
证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2014-053
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告