根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及《时代新材：重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，时代新材自 2014年10月 27日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2014年12月31日起，对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金（除ETF基金外）持有的“时代新材（代码：600458）”、采用“指数收益法”予以估值。

  本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的时代新材均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。

  特此公告

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2015年1月5日

  华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

  证券投资基金估值调整情况的公告

  鉴于“11兰城投”（代码122768）2014 年12 月31 日在交易所的收盘价异常，

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，

  经与相关托管银行协商一致，自2014 年12月31 日起，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有的“11兰城投”采用中央国债登记结算有限责任公司提供的估值价格进行估值。自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，本公司将对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

  特此公告

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2015年1月5日