截止时间：2014年12月31日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金累计净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500038	融通通乾封闭	3,267,283,888.78	3.9716	1.6336	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
2	184728	基金鸿阳	2,091,065,884.75	2.6170	1.0455	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
3	500056	易方达科瑞封闭	3,621,413,348.49	4.1191	1.2071	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
4	184721	嘉实丰和价值封闭	3,572,366,740.69	3.9828	1.1908	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
5	184722	长城久嘉封闭	2,033,461,241.14	--	1.0167	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
6	500058	银河银丰封闭	3,385,196,150.35	3.4860	1.1280	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
7	505888	嘉实元和	10,037,072,850.22	1.0037	1.0037	嘉实基金管理有限公司	工商银行