银河基金管理有限公司
关于银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间银河优先份额停复牌的公告
关于银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间银河优先份额停复牌的公告
2015-01-06 来源:上海证券报
因银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 于2015年1月5日对在该日登记在册的银河沪深300成长份额(基金代码:161507,场内简称“银河增强”)和银河沪深300成长优先份额(基金代码:150121,场内简称“银河优先”)办理定期份额折算业务,故银河优先将于2015年1月6日暂停交易,并将于2015年1月7日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年1月7日银河沪深300成长优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的银河沪深300成长优先的份额净值(四舍五入至0.001 元)。由于银河优先折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2014年约定收益后与2015年1月7日的前收盘价可能有较大差异,1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2015年1月6日