旗下基金所持中国南车、中国北车
股票市价估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)、中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》等文件,长城基金管理有限公司(以下简称“本管理人”)自2014年10月28日起对旗下基金所持有的中国南车(601766)、中国北车(601299)按指数收益法进行估值(详见本管理人2014年10月29日的有关公告)。
2014年12月31日中国南车(601766)、中国北车(601299)复牌交易,为了维护基金份额持有人利益,更加合理地反映该股票的公允价值,经与托管人协商一致,本管理人自2015年1月5日起对旗下基金所持有的中国南车(601766)、中国北车(601299)恢复按市价估值法进行估值。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn
客户服务电话:400-8868-666
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告
长城基金管理有限公司
二〇一五年一月六日
关于长城货币市场证券投资基金
调整大额申购、定投和转换转入业务
限额的公告
公告送出日期:2015年1月6日
1 公告基本信息
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注:本基金暂停大额定期定额投资起始日为2015年1月6日,限制定期定额投资金额为5,000,000.00元。
2 其他需要提示的事项
(1) 本公司于2014年12月11日公告,自2014年12月11日起暂停本基金1亿元以上(不含1亿元)的申购、转换转入和定期定额投资业务。为满足投资者需求,保护基金持有人利益,本公司自2015年1月6日起对本基金相关业务限额进行调整,具体为:单日每个基金账户的申购、转换转入和定期定额投资累计金额应不超过500万元;如单日每个基金账户的申购、转换转入和定期定额投资累计金额超过500万元(不含500万元),本基金管理人有权拒绝。
(2) 在暂停本基金大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。
(3) 如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-8868-666(免长途话费),或登陆本公司网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。
特此公告
长城基金管理有限公司
2015年1月6日