证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2015-001号

  转债代码：113002 转债简称：工行转债

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  中国工商银行股份有限公司

  可转债转股结果暨股份变动公告

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●转股情况：截至2014年12月31日，累计已有人民币15,463,371,000元“工行转债”转为本行A股股票，累计转股股数为4,475,667,993股，占“工行转债”转股前本行已发行普通股股份总额的1.28%。

  ●未转股可转债情况：截至2014年12月31日，“工行转债”尚有人民币9,536,629,000元未转股，占“工行转债”发行总量的38.15%。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1155号文核准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2010年8月31日公开发行了250,000,000张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币250亿元。

  经上海证券交易所上证发字[2010]24号文同意，本行上述A股可转换公司债券于2010年9月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“工行转债”，债券代码“113002”。

  “工行转债”自2011年3月1日起进入转股期，目前转股价格为人民币3.27元/股。

  二、可转债本次转股情况

  截至2014年12月31日，累计已有人民币15,463,371,000元“工行转债”转为本行A股股票，累计转股股数为4,475,667,993股，占“工行转债”转股前本行已发行普通股股份总额的1.28%。其中，自2014年10月1日至2014年12月31日共有人民币6,482,416,000元“工行转债”转为本行A股股票，转股股数为1,982,388,608股。

  截至2014年12月31日，“工行转债”尚有人民币9,536,629,000元未转股，约占“工行转债”发行总量的38.15%。

  三、本行普通股股本变动情况

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  注：上述股份均为无限售条件股份。

  四、其他

  联系人：中国工商银行股份有限公司投资者关系团队

  电话：（86）10-66108608

  传真：（86）10-66107571

  电子信箱：ir@icbc.com.cn

  通信地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司战略管理与投资者关系部

  邮政编码：100140

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一五年一月六日