(上接B44版)
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金暂不可投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。
11、 投资组合报告附注
11.1、
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2、
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3、其他资产构成
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11.4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2014年9月30日，托管人中国农业银行于2014年12月26日复核了本招募说明书中的基金净值表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较（2013年11月27日——2014年9月30日）
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注：本基金合同生效日期为2013年11月27日，基金合同生效起至披露时点未满一年。
十三、基金费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2014年7月9日刊登的本基金首发招募说明书内容进行了首次更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下：
1、更新了招募说明书的目录。
2、在招募说明书的“重要提示”部分,明确了更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
3、在招募说明书的“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有关内容。
4、在招募说明书的“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的有关内容。
5、在招募说明书的“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的有关内容。
6、在招募说明书的“九、基金的投资”部分，增加了基金最近一期（2014年第三季度）投资组合报告内容。
7、在招募说明书中增加“十、基金的业绩”部分，更新了基金成立以来的投资业绩。
8、在招募说明书中增加 “二十一、基金份额持有人服务”部分，更新了咨询服务的相关内容。
9、在招募说明书中增加 “二十二、其他应披露事项”部分，并增加了招募说明书公告以来本基金的公告事项。
万家基金管理有限公司
二〇一五年一月九日
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 165,249,386.60 | 42.44 |
| 5 | 企业短期融资券 | 192,090,000.00 | 49.33 |
| 6 | 中期票据 | 60,705,000.00 | 15.59 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 418,044,386.60 | 107.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 041454004 | 14苏交通CP002 | 500,000 | 50,555,000.00 | 12.98 |
| 2 | 122898 | 10攀国投 | 500,000 | 49,830,000.00 | 12.80 |
| 3 | 011471001 | 14皖高速SCP001 | 400,000 | 40,304,000.00 | 10.35 |
| 4 | 122955 | 09潭城建 | 313,980 | 31,492,194.00 | 8.09 |
| 5 | 041356049 | 13川高速CP002 | 300,000 | 30,447,000.00 | 7.82 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 28,951.67 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 11,713,682.06 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 11,742,633.73 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2014年3季度 | 1.41% | 0.05% | 0.63% | 0.11% | 0.78% | -0.06% |
| 2013年11月27日-2013年12月31日 | 0.53% | -0.01% | -0.20% | 0.01% | 0.73% | -0.02% |
| 基金成立日——2014年9月30日 | 4.85% | 0.05% | 4.71% | 0.12% | 0.14% | -0.07% |