东方添益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
2015-01-13 来源：上海证券报
东方添益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期： 2015-01-12
公告送出日期：2015-01-13
| 基金名称 | 东方添益债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 东方添益债券 | |||
| 基金主代码 | 400030 | |||
| 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | |||
| 基金管理人代码 | 50390000 | |||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 基金托管人代码 | 20020000 | |||
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 429,015,933.89 | |||
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0016 | |||
| 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额 （单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | |
| - （场内） | - （场外） | - | - | |
注：本基金基金合同于2014年12月15日生效。
东方基金管理有限责任公司
2015年1月13日