暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015年1月14日
1.公告基本信息
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注:2015年1月19日为美国马丁·路德·金节。
2.其他需要提示的事项
(1)国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2015年1月19日暂停申购(含定期定额申购)、赎回业务,2015年1月20日起将恢复申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时将不再另行公告。
(2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。
(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零一五年一月十四日
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015年1月14日
1 公告基本信息
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注:(1)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金收益每年最多分配6 次,每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的90%。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;
2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);021-31089000
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)
国泰基金管理有限公司
二零一五年一月十四日
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015年1月14日
1 公告基本信息
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注:(1) 基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多四次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现可分配利润的80%。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);021-31089000
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)
国泰基金管理有限公司
二零一五年一月十四日
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015年1月14日
1 公告基本信息
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注:(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;
2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);021-31089000
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)
国泰基金管理有限公司
二零一五年一月十四日
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015年1月14日
1 公告基本信息
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注:(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金每年收益分配次数至少1次,至多6次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;
2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);021-31089000
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)
国泰基金管理有限公司
二零一五年一月十四日
国泰民安增利债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015年1月14日
1 公告基本信息
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注:(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次基金收益分配比例不低于单位可分配收益的20%,本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年末单位可供分配利润的80%。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;
2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);021-31089000
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)
国泰基金管理有限公司
二零一五年一月十四日
纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
暂停申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2015年1月14日
1.公告基本信息
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注:2015年1月19日为美国马丁·路德·金节。
2.其他需要提示的事项
(1)纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2015年1月19日暂停申购、赎回业务,2015年1月20日起将恢复申购、赎回业务,届时将不再另行公告。
(2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。
(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零一五年一月十四日