证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2015-002

  新疆啤酒花股份有限公司关于控股子公司委托理财进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐北京北路分理处（以下简称“中国农业银行”）

  ●委托理财金额：截至本公告日，乌苏公司2014年委托理财的累计金额为人民币23,000.00万元

  ●委托理财投资类型：“本利丰·34天”人民币理财产品

  一、委托理财概述

  （一）委托理财的基本情况

  公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称“乌苏公司”）办理了中国农业银行的短期理财产品，截至本公告日，下表所列到期的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益。本次委托理财不构成关联交易。

  单位:万元 币种:人民币

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  （二）公司内部需履行的审批程序

  公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司办理银行短期理财产品的议案》。同意乌苏公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币1.5亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司于2014年8月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆啤酒花股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  乌苏公司本次办理的银行理财产品交易对方为中国农业银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

  三、委托理财合同的主要内容

  （一）基本说明

  乌苏公司本次办理的中国农业银行理财产品期限为34天，使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品均不需要提供履约担保。乌苏公司与银行签订了理财产品协议。

  （二）风险控制分析

  乌苏公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

  （三）独立董事意见

  公司独立董事于2014年8月12日对乌苏公司办理银行短期理财产品发表了独立意见，认为：通过对乌苏公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为乌苏公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升乌苏公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，乌苏公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，同意乌苏公司办理银行理财产品。

  四、截止本公告日，2014年乌苏公司进行委托理财的累计金额为人民币23,000.00万元。

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  二○一五年一月十三日