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    关于旗下部分基金估值方法
    变更的提示性公告
  • 松辽汽车股份有限公司
    2014年年度业绩预亏公告
  • 广州白云国际机场股份有限公司退出发起筹建
    大华食品安全责任保险股份有限公司的提示性公告
  • 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股份质押公告
  • 辽宁成大股份有限公司关于非公开发行股票
    获得中国证监会发审会审核通过的公告
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  • 上海国际机场股份有限公司
    2014年12月运输生产情况简报
  • 金瑞新材料科技股份有限公司
    关于增资金驰能源材料有限公司评估结果
    获得国有资产监督管理部门备案的公告
  • 湖南郴电国际发展股份有限公司
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  • 庞大汽贸集团股份有限公司
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    关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告
  • 关于新增民生银行为公司旗下积极配置混合基金、
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    关于旗下部分基金估值方法
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    中银基金管理有限公司
    关于旗下部分基金估值方法
    变更的提示性公告
    2015-01-17       来源:上海证券报      

    中银基金管理有限公司

    关于旗下部分基金估值方法

    变更的提示性公告

    中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票华谊嘉信(证券代码:300071)于 2014年12月26日13:00开始起停牌。

    根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2015年1月16日起,对旗下基金所持有的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。

    待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

    特此公告

    中银基金管理有限公司

    2015年1月17日

    中银多策略灵活配置混合型

    证券投资基金恢复申购、

    定期定额投资业务公告

    公告送出日期:2015年1月17日

    1.公告基本信息

    基金名称中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称中银多策略混合
    基金主代码000572
    基金管理人名称中银基金管理有限公司
    公告依据根据相关法律法规的规定及《中银多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定
    恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2015年1月19日
    恢复定期定额投资日2015年1月19日
    恢复大额申购、定期定额投资的原因说明为满足广大投资者的投资需求。

    注:1、2015年1月19日,中银多策略灵活配置混合型证券投资基金恢复正常申购、定期定额投资业务,即取消对“暂停本基金所有金额的申购和定期定额投资申请”的限制。原2014年12月25日刊登的《关于中银多策略灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告》内容自2015年1月19日起不再执行。

    2、本基金2015年1月19日最大净申购金额(含定期定额投资)为16亿元人民币,最大净申购金额指当日接受的有效申购(含定期定额投资)扣减当日接受的有效赎回后的最大净金额。若当日申购时间截止后,本基金接受的有效净申购(含定期定额投资)申请总金额未超过16亿元人民币,则对所有有效申购(含定期定额投资)申请予以确认。若当日申购时间截止后,本基金接受的有效净申购(含定期定额投资)申请总金额超过16亿元人民币,基金管理人将对该日的有效申购申请(含定期定额投资)采用“比例确认”的原则予以部分确认,未确认部分的申购款项将退还投资者,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。

    3、本基金2015年1月19日单个基金账户单笔或累计的申购(含定期定额投资)不得超过3亿元,如当日单个基金账户单笔申购(含定期定额投资)本基金的金额超过3亿元(不含3亿元),对该笔申购(含定期定额投资)申请本公司有权拒绝;如当日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额投资)本基金的金额超过3亿元(不含3亿元),对超过限额的该笔或多笔申购(含定期定额投资)申请本公司有权拒绝。

    2.其他需要提示的事项

    投资者可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关信息。

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。

    特此公告。

    中银基金管理有限公司

    2015年1月17日