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    易方达基金管理有限公司
    关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
    2015-01-20       来源:上海证券报      

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年1月19日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“新华保险(证券代码:601336)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值;待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

    投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

    特此公告。

    易方达基金管理有限公司

    2015年1月20日

    关于易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数

    证券投资基金场外份额暂停赎回、转换转出的公告

    易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 因占基金相当比例的投资品种跌停或者停牌,导致基金管理人无法进行相关证券交易。为保护基金持有人利益,根据基金合同和招募说明书的约定,本基金自2015年1月19日起暂停场外份额赎回、转换转出业务。

    投资者于2015年1月19日提交的本基金场外份额赎回、转换转出业务申请,本基金管理人将不予确认,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

    在本基金暂停场外份额的赎回、转换转出业务期间,本基金场外份额的申购、转换转入、场内份额的交易和申购赎回等业务均正常办理。本基金的场外份额恢复赎回、转换转出业务的具体时间将另行公告。

    投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

    1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

      2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088。

    特此公告。

    易方达基金管理有限公司

    2015年1月20日

    易方达基金管理有限公司关于增加上海银行为易方达沪深300非银行

    金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告

    根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签署的销售协议,本公司自2015年1月20日起增加上海银行为易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”,基金代码:000950)的销售机构。

    特别提示:2014年12月29日至2015年1月20日为本基金的认购期。

    投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    1.上海银行

    注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

    法定代表人:范一飞

    联系人:汤征程

    联系电话:021-68475888

    开放式基金咨询电话:95594

    开放式基金业务传真:021-68476111

    网址:www.bankofshanghai.com

    2.易方达基金管理有限公司

    客户服务电话:400-881-8088

    网址:www.efunds.com.cn

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    易方达基金管理有限公司

    2015年1月20日

    易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购

    浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行A股的公告

    易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达增强回报债券型证券投资基金(以下简称“易方达增强回报基金”)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金(以下简称“易方达岁丰添利基金”)参加了浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行A股的申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。

     根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下基金申购结果披露如下表:

    基金名称网上中签数量(股)申购价格(元)
    易方达增强回报基金100018.37
    易方达岁丰添利基金100018.37

    特此公告。       

    易方达基金管理有限公司

    2015年1月20日