农银汇理基金管理有限公司
关于旗下基金资产估值方法调整的公告
关于旗下基金资产估值方法调整的公告
2015-01-20 来源：上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2015年1月19日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票新华保险(代码：601336)进行估值，在新华保险复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。
因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
| 基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
| 农银行业成长股票 | 新华保险 | -0.06% |
| 农银中小盘股票 | 新华保险 | -0.08% |
| 农银沪深300指数 | 新华保险 | -0.05% |
| 农银消费主题股票 | 新华保险 | -0.08% |
| 农银行业轮动股票 | 新华保险 | -0.07% |
| 农银高增长股票 | 新华保险 | -0.30% |
| 农银研究精选混合 | 新华保险 | -0.10% |
自2015年1月19日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年一月二十日
农银汇理基金管理有限公司
关于旗下基金资产估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2015年1月19日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票抚顺特钢(代码：600399)进行估值，在抚顺特钢复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。
因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
| 基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
| 农银高增长股票 | 抚顺特钢 | -0.36% |
自2015年1月19日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年一月二十日