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    泰信优质生活股票型证券投资基金2014年第四季度报告
    2015-01-21       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中的财务资料未经审计。

    本报告期为 2014年10月1日起至12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金业绩比较基准为:75%×富时中国A600 指数+25%×富时中国国债指数

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、本基金基金合同于2006 年12 月15 日正式生效。

    2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票资产 60%-95%,,债券资产0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、以上日期均是指公司公告的日期。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

    公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。

    本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2014年四季度A股市场呈现强势上涨格局,随着四中全会结束,改革红利不断释放,稳增长政策大力推出,尤其是11月底降息政策的推出,流动性持续宽松,增量资金大量入市,各低估值权重板块的估值修复行情交替演绎,推动指数不断创出新高,市场风格出现明显分化,低估值蓝筹股大幅上涨,而中小板、创业板却出现了明显调整。本基金四季度保持较高的仓位,根据市场变化,及时调整持仓结构,重点增加了银行、券商、保险、地产等行业的配置,降低了医药生物、电子、公用事业、电气设备等行业的配置。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金单位净值为1.0358元,本季度净值增长率为19.65%, 同期业绩比较基准增长率为25.43%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望2014年一季度,我们认为市场仍将维持强势格局,政策面热点不断、流动性宽裕、增量资金入市以及融资杠杆交易是本轮行情的重要推动力,但经过股指加速上行和板块轮动后,部分前期涨幅过大的板块和个股将面临调整,由此可能带来指数的大幅震荡。另外,IPO和融资融券带来的资金波动也将对市场造成一定的扰动,我们认为在下阶段投资中关注板块轮动的机会更为重要,另外随着年报披露的临近,市场将更关注基本面和业绩兑现。总体上我们将维持偏高的仓位,认为结构比仓位更重要,在价值和成长中寻求平衡,注重自上而下和自下而上研究相结合,重点关注:(1)低估值蓝筹股的估值修复所带来的投资机会;(2)改革带来的投资机会,包括国企改革、金融改革、要素价改、国防军工领域的体制变革等;(3)关注政策大力扶持以及经济转型下的行业投资机会,包括一带一路、电力设备、节能环保、信息安全、互联网金融、移动医疗、车联网等;(4)大消费领域的投资机会,包括商业零售、食品饮料和医药生物行业等。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本报告期末本基金未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本报告期末本基金未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本报告期末本基金未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    报告期末本基金未投资贵金属。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本报告期末本基金未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    截至报告期末本基金未投资股指期货。

    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    截至报告期末本基金未投资股指期货。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    截至报告期末本基金未投资国债期货。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    截至报告期末本基金未投资国债期货。

    5.10.3 本期国债期货投资评价

    截至报告期末本基金未投资国债期货。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1

    本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

    5.11.2

    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    本报告期基金管理人未持有本基金份额。

    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、 中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件

    2、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》

    3、《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》

    4、《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》

    5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

    6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

    8.2 存放地点

    本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。

    8.3 查阅方式

    投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。

    泰信基金管理有限公司

    2015年1月21日

    基金简称泰信优质生活股票
    交易代码290004
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2006年12月15日
    报告期末基金份额总额1,048,240,054.24份
    投资目标分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。
    业绩比较基准75%×富时中国A600 指数+25%×富时中国国债指数
    风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。
    基金管理人泰信基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2014年10月1日 - 2014年12月31日 )
    1.本期已实现收益115,111,995.50
    2.本期利润188,516,334.12
    3.加权平均基金份额本期利润0.1685
    4.期末基金资产净值1,085,811,975.46
    5.期末基金份额净值1.0358

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月19.65%1.52%25.43%1.14%-5.78%0.38%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    戴宇虹

    女士

    本基金基金经理兼泰信现代服务业股票基金经理2012年3月1日-7年金融学硕士。具有基金从业资格。曾先后任职于国药控股有限公司、群益证券股份有限公司。2008年10月加入泰信基金管理有限公司,先后担任研究部高级研究、泰信发展主题股票基金经理助理。自2013年2月7日起任泰信现代服务业股票基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资991,665,475.0589.05
     其中:股票991,665,475.0589.05
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计121,488,493.4110.91
    7其他资产425,240.570.04
    8合计1,113,579,209.03100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业347,535,515.4332.01
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业12,447,200.321.15
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业151,163,106.4413.92
    J金融业299,542,280.0027.59
    K房地产业149,283,265.3813.75
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业31,694,107.482.92
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计991,665,475.0591.33

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1002184海得控制2,820,37461,625,171.905.68
    2300059东方财富2,077,81558,095,707.405.35
    3000002万 科A4,000,00055,600,000.005.12
    4600048保利地产4,999,94754,099,426.544.98
    5601318中国平安700,00052,297,000.004.82
    6600030中信证券1,500,00050,850,000.004.68
    7600000浦发银行3,000,00047,070,000.004.34
    8002568百润股份1,074,07643,736,374.724.03
    9600837海通证券1,700,00040,902,000.003.77
    10000024招商地产1,499,95639,583,838.843.65

    序号名称金额(元)
    1存出保证金365,537.87
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息30,499.49
    5应收申购款29,203.21
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计425,240.57

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1002184海得控制61,625,171.905.68重大事项公告

    报告期期初基金份额总额1,179,670,472.10
    报告期期间基金总申购份额14,137,976.28
    减:报告期期间基金总赎回份额145,568,394.14
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额1,048,240,054.24

      泰信优质生活股票型证券投资基金

      2014年第四季度报告

      2014年12月31日

      基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2015年1月21日