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    农银汇理基金管理有限公司
    关于旗下基金资产估值方法调整的公告
    2015-01-21       来源：上海证券报      

    农银汇理基金管理有限公司

    关于旗下基金资产估值方法调整的公告

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2015年1月20日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票掌趣科技(代码：300315)进行估值，在掌趣科技复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

      因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

     基金简称停牌股票估值结果对前一日基金资产净值的影响
    农银行业成长股票掌趣科技0.25%
    农银深证100指数掌趣科技0.18%

      自2015年1月20日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。  

      特此公告。

               农银汇理基金管理有限公司

               二〇一五年一月二十一日
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