关于2015年2月国债、财政部代办兑付的地方政府债

兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债和财政部代办兑付的地方政府债券2015年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2014]210号）等有关通知，2015年2月我公司将代理以下24只国债、及财政部代办兑付的地方政府债（以下简称地方政府债，下同）的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

一、2015年2月国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019213	12国债13	019213	4.12	6	兑息	2.060	2015/1/30	2015/1/30	2015/2/2
2	019002	10国债02	019002	3.43	6	兑息	1.715	2015/2/3	2015/2/3	2015/2/4
3	019024	10国债24	019024	3.28	6	兑息	1.640	2015/2/4	2015/2/4	2015/2/5
4	020068	14贴债02	020068	-	贴现	兑付	100.000	2015/2/4	2015/2/6	2015/2/9
5	019417	14国债17	019417	4.63	6	兑息	2.315	2015/2/10	2015/2/10	2015/2/11
6	019813	08国债13	019813	4.94	6	兑息	2.470	2015/2/10	2015/2/10	2015/2/11
7	019316	13国债16	019316	4.32	6	兑息	2.160	2015/2/11	2015/2/11	2015/2/12
8	019901	09国债01	019901	2.76	12	兑息	2.760	2015/2/11	2015/2/11	2015/2/12
9	019801	08国债01	019801	3.95	12	兑付	103.950	2015/2/10	2015/2/12	2015/2/13
10	010713	07国债13	010713	4.52	6	兑息	2.260	2015/2/13	2015/2/13	2015/2/16
11	019026	10国债26	019026	3.96	6	兑息	1.980	2015/2/13	2015/2/13	2015/2/16
12	019203	12国债03	019203	3.14	12	兑息	3.140	2015/2/13	2015/2/13	2015/2/16
13	019104	11国债04	019104	3.60	12	兑息	3.600	2015/2/16	2015/2/16	2015/2/17
14	019105	11国债05	019105	4.31	6	兑息	2.155	2015/2/17	2015/2/17	2015/2/24
15	019119	11国债19	019119	3.93	6	兑息	1.965	2015/2/17	2015/2/17	2015/2/18
16	019204	12国债04	019204	3.51	6	兑息	1.755	2015/2/17	2015/2/17	2015/2/23
17	019215	12国债15	019215	3.39	6	兑息	1.695	2015/2/17	2015/2/17	2015/2/23
18	019305	13国债05	019305	3.52	6	兑息	1.760	2015/2/17	2015/2/17	2015/2/21
19	019318	13国债18	019318	4.08	6	兑息	2.040	2015/2/17	2015/2/17	2015/2/22
20	019902	09国债02	019902	3.86	6	兑息	1.930	2015/2/17	2015/2/17	2015/2/19
21	020070	14贴债04	020070	-	贴现	兑付	100.000	2015/2/13	2015/2/17	2015/2/23
22	019920	09国债20	019920	4.00	6	兑息	2.000	2015/2/26	2015/2/26	2015/2/27
23	010501	05国债(1)	010501	4.44	6	兑付	102.220	2015/2/25	2015/2/27	2015/2/28
24	019802	08国债02	019802	4.16	6	兑息	2.080	2015/2/27	2015/2/27	2015/2/28

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一五年一月二十日