根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年1月26日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“皇氏集团(代码:002329)”采用“指数收益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一五年一月二十七日
关于大成信用增利一年定期开放债券型
证券投资基金增加中国光大银行股份
有限公司为代销机构的公告
根据大成基金管理有限公司与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签署的代销协议及相关业务准备情况,自 2015年 1 月 28日起,增加光大银行为大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000426)的代销机构,具体办理规则及程序请遵循上述代销机构的相关规定。
投资者可通过以下途径咨询、了解有关详情:
1、中国光大银行股份有限公司
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
2、大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)
网址:www.dcfund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅
读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一五年一月二十七日