第二届董事会第十次会议决议公告
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2015-012
上海大智慧股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2015年1月16日以电子邮件方式发出，于2015年1月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事人数9人，现场到会董事8人,通讯接入董事1人，公司监事及高管人员也列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、 审议通过公司《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、 审议通过公司《2014年度总经理工作报告》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过公司《2014年度财务决算报告》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、 审议通过公司《2014年年度报告（全文及摘要）》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2014年年度报告全文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、 审议通过公司《2014年年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2014年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润106,924,126.07元；母公司报表实现净利润人民币-373,708,801.74元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-223,503,814.79元，2014年末母公司可供股东分配的利润为人民币-597,212,616.53元。公司拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、 审议通过公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、 审议通过公司《2014年度内部控制的自我评价报告》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
八、 审议通过公司《关于拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；
为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，为保证2015年度公司生产经营正常进行，公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信等业务申请总额不超过10亿元人民币，为期一年的综合融资授信额度。具体融资方式：融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
为保证公司日常生产经营资金周转，要求董事会审议后上报股东大会审议批准并授权公司法定代表人分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关贷款融资等手续。该议案自股东大会审议通过之日起1年内有效。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、 审议通过公司《关于公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十、 审议通过公司《关于支付会计师事务所2014年度财务审计、内控审计费用的议案》；
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年审服务情况，公司董事会拟定支付其2014年年度财务审计报酬为90万元，2014年年度内控审计费用35万元。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、 审议通过公司《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十二、 审议通过公司《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
十三、 审议通过公司《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十四、 审议通过公司《关于公司2015年度预计对外担保及授权的议案》；
根据各子公司资产负债率情况和对2015年借款担保需求的预测，建议公司股东大会授权董事会批准如下对外担保：
1) 2015年度公司对全资及控股子公司提供合计不超过公司最近一期经审计的净资产值50%、且不超过公司最近一期经审计的总资产值30%的银行贷款或综合授信担保。
2) 上述担保中，单笔担保金额不得超过最近一期经审计净资产的10%。上述任一家公司的资产负债率均不得超过70%。
3) 上述担保行为的起始日应在本次董事会决议日起的12个月。
4) 董事会将上述担保中的正常流动资金银行贷款（转期和续借）或综合授信担保的有关文件授权公司财务总监签署；将上述担保中的项目贷款担保和新增额度流动资金银行贷款或综合授信担保的有关文件，授权公司董事长（或总经理）和财务总监签署。
5) 为其他公司的担保，或超过以上任一项条件的担保，将由董事会另行进行专项审议，如有必要，将在董事会审议通过后，提交公司股东大会讨论。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十五、 审议通过公司《2014年度独立董事述职报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十六、 审议通过《公司2014年度社会责任报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
十七、 审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海大智慧股份有限公司
董事会
2015年1月29日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2015-013
上海大智慧股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2015年1月16日以电子邮件形式发出，于2015年1月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司三位监事均出席了本次会议。会议由公司监事会主席李皎予先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过公司《监事会2014年度工作报告》；
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2014年年度报告（全文及摘要）》；
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号（年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年度报告工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2014年度报告后发表意见如下：
（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司2014年度报告全文和摘要的审核意见
1、公司2014年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等实际情况。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司2014年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2014年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2014年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润106,924,126.07元；母公司报表实现净利润人民币-373,708,801.74元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-223,503,814.79元，2014年末母公司可供股东分配的利润为人民币-597,212,616.53元。公司拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过公司《关于2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
与会监事审议公司2014年度公司募集资金的专项报告后，提出审核意见如下：公司2014年度募集资金的存放与实际使用报告编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年度募集资金存放与实际使用专项报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度募集资金的存放与实际使用的情况。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过公司《2014年度内部控制的自我评价报告》；
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站公告(www.sse.com.cn)
七、审议通过《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2015年度预计对外担保及授权的议案》；
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站公告(www.sse.com.cn)
特此公告
上海大智慧股份有限公司监事会
2015年1月29日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2015-015
上海大智慧股份有限公司
募集资金存放与使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大智慧股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1900号）核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）110,000,000股。发行价格为每股23.20元。截至2011年1月25日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）110,000,000股，募集资金总额2,552,000,000.00元。扣除承销费和保荐费115,800,000.00元后的募集资金为人民币2,436,200,000.00元，已由西南证券股份有限公司于2011年1月25日存入公司开立在中国光大银行股份有限公司上海分行账号为36510188000379446的人民币账户；减除其他发行费用人民币12,444,284.10元后，计募集资金净额为人民币2,423,755,715.90元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字(2011)第10224号验资报告。
2011年8月，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司募集资金存放专用账户的议案》，公司将部分募集资金由原中国光大银行股份有限公司上海分行账户变更到兴业银行股份有限公司上海金沙江支行与浙商银行股份有限公司上海闵行支行，银行账号分别为216280100100095271与2900000110120100094769。
2012年2月，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司募集资金存放专用账户的议案》，公司将部分募集资金由原光大银行更换到杭州银行股份有限公司上海分行进行专户存储，银行账号为3101068008100505858。
2012年3月，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于上海大智慧股份有限公司变更募集资金专项账户的议案》，公司将部分募集资金由原浙商银行股份有限公司上海闵行支行账户变更到厦门国际银行上海分行，银行账号为3010111009501。
截至2014年12月31日，银行账户余额15,867,728.77元。其中，中国光大银行股份有限公司上海分行账户余额280,874.71元，杭州银行股份有限公司上海分行账户余额612,473.95元,厦门国际银行上海分行账户余额14,974,380.11元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《上海大智慧股份有限公司章程》的有关规定，制定了《上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司及保荐机构西南证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国光大银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海金沙江支行、杭州银行股份有限公司上海分行、厦门国际银行上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
单位：人民币 元
| 募集资金开户银行 | 账号 | 截至2014年12月31日账户余额 | 项目 |
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 36510188000379446 | 280,874.71 | 大智慧金融终端升级项目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务系统升级项目、金融终端国际版开发项目、大智慧专业财经视频项目等 |
| 杭州银行股份有限公司上海分行 | 3101068008100505858 | 612,473.95 | 大智慧金融终端升级项目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务系统升级项目、金融终端国际版开发项目、大智慧专业财经视频项目等 |
| 厦门国际银行上海分行 | 8009100000002068(注) | 14,974,380.11 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 |
注：由于厦门国际银行系统2014年8月切换上线，公司在厦门国际银行上海分行的募集资金专户的银行账号3010111009501变更为8009100000002068.
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2010年2月和4月分别报经上海市张江高科技园区管理委员会备案，并经公司2010 年4月第三次临时股东大会审议通过了本次募集资金投资项目的议案。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，在募集资金到位后，募集资金已用于替换相关自筹资金。具体情况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 办公场地购置 | 设备及软件购置 | 软件研发及测试费用 | 服务器托管及网络费用 | 合计 |
| 大智慧金融终端升级项目 | 2,585.14 | 1,769.74 | 1,283.33 | 5,638.21 | |
| 金融终端手机版升级项目 | 405.65 | 728.12 | 223.57 | 1,357.34 | |
| 券商综合服务系统升级项目 | 151.53 | 63.37 | 113.96 | 328.86 | |
| 大智慧专业财经视频项目 | 1,950.00 | 144.00 | 2,094.00 | ||
| 合计 | 1,950.00 | 3,142.32 | 2,561.23 | 1,764.86 | 9,418.41 |
上述以首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2011）第10359号报告验证。
(三) 超募资金使用情况
1、鉴于上海大智慧投资咨询有限公司（以下简称“投资咨询公司”）不断扩大业务范围:投资咨询、数据研究、基金服务、财务顾问、投资者关系、理财顾问等业务外延，对投资咨询公司实力和资金的需求也大幅提高。投资咨询公司能够实现进一步的发展，需要具有更大的资金实力。经由大智慧第一届董事会第十四次会议审议通过，公司使用部分超募资金对投资咨询公司进行增资，增资金额为7,000 万元， 增资后投资咨询公司的注册资本为8,000万元。
2、为了加强上海财汇信息技术有限公司（以下简称“财汇信息公司”）的数据库建设，经由大智慧第一届董事会第十四次会议审议通过，公司使用部分超募资金对财汇信息公司进行增资，增资金额为2,200 万元，增资后财汇信息公司的注册资本为3,000 万元。
3、经由公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议和公司2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金2.5亿元设立合肥大智慧信息技术有限公司（以下简称“合肥信息公司”）负责管理投资建设大智慧合肥数据中心及客户服务中心项目。
4、经由公司2012 年第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议和公司2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司以超募资金2,730万元收购上海龙软信息技术有限公司70%股权。
5、经由公司2012 年第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，公司拟以超募资金5,000万元投资设立全资子公司大智慧信息技术有限公司。截止到2014年12月31日，已支付5,000万元。
6、经由公司第二届董事会2013年第三次临时会议、第二届监事会第四次会议和公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 1,024万元收购北京慧远保银信息技术有限公司100%股权，公司使用超募资金660万新加坡元（3,161.08万元人民币）收购新思维私人有限公司100%股权。
7、经由公司第二届董事会2014年第二次临时会议、第二届监事会第九次会议和公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金投资 6,000万元港币在香港设立全资子公司。截止2014年12月31日,该款项尚未支付。
四、 变更募投项目的资金使用情况
经由公司2012 年第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议和公司2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的实施地点及资金使用计划的议案》，将大智慧金融终端升级项目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务系统升级项目、金融终端国际版开发项目和大智慧专业财经视频项目这五个项目的实施地点从上海张江高科技园区调整为上海由由世纪广场一号楼，并在深圳、广州设立营销及售后服务中心，实施方式由原购置办公楼变更为租赁办公楼，公司将原募集资金使用计划中用于购置张江高科技园区办公楼的合计29,785万元调整为补充公司营运资金。主要用于上海由由世纪广场一号楼、深圳皇岗商务中心、广州高德置地广场第三期写字楼的租赁支出。
五、 超募资金永久补充流动资金情况
经由公司第二届董事会2013年第三次临时会议、第二届监事会第四次会议和公司2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟使用超募资金40,000万元永久性补充流动资金。
经由公司第二届董事会2014年第七次会议、第二届监事会第十一次会议和公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金40,000万元，永久性补充流动资金。
截止到2014年12月31日, 超募资金已经永久性补充流动资金80,000万元。
六、 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
经由公司第二届董事会2013年第四次临时会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，且期限不超过一年。
经由公司第二届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过4亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，且期限不超过一年。
七、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
附件：2014年度公司募集资金实际使用情况
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
2014年1月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海大智慧股份有限公司 2014年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 255,200.00 | 本年度投入募集资金总额 | 62,983.00 | |||||||||
| 实际收到募集资金总额 | 243,620.00 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 29,785.00 | 已累计投入募集资金总额 | 228,614.81 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 11.67% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大智慧金融终端升级项目 | 是 | 38,000.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,199.92 | - 0.08 | 100.00 | 2012年12月 | 9,844.08 | 否 | 否 | |
| 金融终端手机版升级项目 | 是 | 18,500.00 | 11,140.00 | 11,140.00 | 11,139.97 | - 0.03 | 100.00 | 2012年12月 | 1,668.67 | 否 | 否 | |
| 券商综合服务系统升级项目 | 是 | 12,000.00 | 7,860.00 | 7,860.00 | 7,859.85 | -0.15 | 100.00 | 2012年12月 | 1,420.00 | 否 | 否 | |
| 大智慧专业财经视频项目 | 是 | 22,000.00 | 19,815.00 | 19,815.00 | 19,815.00 | 0.00 | 100.00 | 2013年3月 | 0 | 否 | 否 | |
| 金融终端国际版开发项目 | 是 | 12,000.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,699.99 | -0.01 | 100.00 | 2014年6月 | 0 | 否 | 否 | |
| 补充营运资金项目 | 是 | 29,785.00 | 29,785.00 | 29,785.00 | 0.00 | 100.00 | 2012年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 小计 | - | 102,500.00 | 102,500.00 | 102,500.00 | 102,499.73 | -0.27 | ||||||
| 超募资金使用情况 | ||||||||||||
| 增资投资咨询公司 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2011年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 增资财汇信息公司 | 否 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 100.00 | 2011年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 设立合肥信息公司 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2011年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 收购上海龙软公司70%股权 | 否 | 2,730.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 0.00 | 100.00 | 2012年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 设立大智慧信息技术 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2014年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购慧远保银100%股权 | 否 | 1,024.00 | 1,024.00 | 1,024.00 | 1,024.00 | 0.00 | 100.00 | 2013年７月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 收购新思维100%股权 | 否 | 3,161.08 | 3,161.08 | 3,161.08 | 3,161.08 | 0.00 | 100.00 | 2013年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 设立香港全资子公司 | 否 | HKD6,000折合人民币4,733.22 | 4,733.22 | 4,733.22 | 0.00 | -4,733.22 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 18,983.00 | 40,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2014年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2014年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | 130,848.30 | 130,848.30 | 130,848.30 | 62,983.00 | 126,115.08 | -4,733.22 | ||||||
| 合计 | 233,348.30 | 233,348.30 | 233,348.30 | 62,983.00 | 228,614.81 | -4,733.47 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三/(二) | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金永久补充流动资金情况 | 详见本报告五 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 余额为15,867,728.77 元，含产生的利息扣除银行手续费的净额。不含进行现金管理的29,400万元募集资金。 | |||||||||||
| 超募资金使用情况 | 详见本报告三/(三) | |||||||||||
| 变更募投项目的资金使用情况 | 详见本报告四 | |||||||||||
| 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况 | 详见本报告六 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额和其他使用金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2015-016
上海大智慧股份有限公司
关于公司继续使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 现金管理金额：公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金额度不超过10个亿，在前述额度内资金可以滚动使用。
● 投资标的名称：金融机构发售的短期理财产品。
● 投资金额：同一时点投资金融机构发售的短期理财产品的总额度不超过人民币10亿元。
● 投资风险：只能用于购买一年以内的短期银行理财产品，不得用于证券投资。
一、 概述：
2014年2月18日，本公司第二届董事会2014年第二次临时会议、第二届监事会第九次会议和2014年3月7日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》。截止目前，使用期限即将到期，为提升资金使用效率和收益，在符合国家法律法规、保障投资资金安全，及在保障公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，公司将继续使用自有资金进行短期投资，本次短期投资总额度为10亿元人民币，期限为一年，投资方向为短期、低风险投资。
2、投资额度及审批程序
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点投资金融机构发售的短期理财产品的总额度不超过人民币10亿元。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》尚需提交公司股东大会审议。
3、投资期限
投资期限自股东大会决议之日起一年内有效。
4、资金来源
公司用于短期金融机构理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
二、 对公司日常经营的影响：
1、公司使用闲置自有资金进行短期、低风险的理财产品投资是在确保满足公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司使用闲置自有资金进行短期、低风险的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、 风险控制措施：
1、公司董事会授权董事长在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司财务部经理负责组织实施。财务部的相关人员根据公司财务情况和现金流情况，结合市场变动情况和短期投资状况等因素拟定短期投资方案并报公司董事长批准实施，在有异常情况时，财务部应及时进行分析，并将有关信息通报公司董事长,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司财务部必须建立台账，对短期投资进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作,及时对短期投资进行对账。
3、公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度。
4、实行岗位分离操作：投资业务审批人、操作人相互独立、相互制衡。
5、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对短期投资的情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
6、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期投资以及相应的损益情况,接受公众投资者的监督。
四、 对公司的影响：
1、公司运用阶段性闲置的自有资金进行的银行短期理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的低风险银行短期理财投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 独立董事意见：
公司目前经营正常，财务状况稳健。在符合国家法律法规、保障投资资金安全、保障公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，公司使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金，进行短期、低风险金融机构理财产品投资，可提升公司自有资金的使用效率，增加收益。上述额度内，此项资金将只能进行低风险的短期投资，不得用于证券投资，不购买股票及衍生品、无担保债券等。本次投资不涉及关联交易。
此项议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金10亿元以内进行短期低风险银行理财产品投资，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。
六、 备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
2015年1月29日