上证中盘交易型开放式指数证券投资
基金联接基金估值调整情况的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年2月2日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的“新华保险(证券代码:601336)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值。
待“新华保险”复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司将对易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金,恢复采用其估值日当日的份额净值进行估值。届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年2月3日
易方达基金管理有限公司关于直销中心
停止办理易方达增金宝货币市场基金申购、
转换转入业务的公告
因业务调整的需要,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销中心自2015年2月3日起停止办理易方达增金宝货币市场基金(以下简称“本基金”,基金代码:001010)的申购、转换转入业务,但本基金在直销中心的赎回、转换转出等业务仍正常办理。
投资者可通过以下途径咨询有关情况:
本公司客户服务电话:400-881-8088 ,网址:www.efunds.com.cn
本公告的解释权归本公司。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年2月3日