信诚基金关于信诚中证500指数

分级证券投资基金

办理定期份额折算业务的公告

根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2015年2月6日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算日

根据基金合同的规定，定期份额折算日为每个基金运作周年的最后一个工作日。本次定期份额折算日为2015年2月6日。

二、基金份额折算对象

基金份额定期折算日登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚500”，交易代码：165511）和信诚中证500指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“中证500A”，交易代码：150028）。

三、基金份额折算方式

定期份额折算后信诚中证500A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前中证500A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚500的场内份额分配给中证500A份额持有人。信诚500份额持有人持有的每十份信诚500份额将按四份中证500A份额获得新增信诚500份额的分配，经过上述份额折算后，信诚500的基金份额净值将相应调整。

1)信诚500折算

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持有信诚500场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚500的场外份额的分配；持有信诚500场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚500场内份额的分配。

信诚500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚500的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

2) 中证500A折算

定期份额折算后中证500A份额的基金份额净值=1.000元

定期份额折算后中证500A份额的份额数＝定期份额折算前中证500A的份额数

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中证500A折算成信诚500的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

3) 中证500B份额折算

信诚中证500B份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。

4)折算后信诚500的总份额数

折算后信诚500的总份额数＝定期份额折算前信诚500的份额数＋信诚500持有人新增的信诚500份额数＋中证500A持有人新增的信诚500份额数。

5）举例：

假设2015年2月6日为定期份额折算日，当日折算前信诚500份额的基金份额净值为1.107元，中证500A份额的基金份额净值为1.062元，中证500B份额的基金份额净值为1.137元，投资人甲持有信诚500份额的场内份额10000份，投资人乙持有中证500A份额5000份，投资人丙持有信诚500份额的场外份额10000份，投资人丁持有中证500B份额8000份，则：

份额折算日份额折算后信诚500份额的基金份额净值＝1.107-0.4×(1.062-1.000)＝1.082元，中证500A份额的基金份额净值＝1.000元，中证500B份额的基金份额净值=1.137元。

投资人甲新增的信诚500份额数＝[0.4×10000×(1.062-1.000)]／1.082＝229份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金财产）

投资人乙新增的信诚500份额数＝[5000×(1.062-1.000)]／1.082＝286份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金财产）

投资人丙新增的信诚500份额数＝[0.4×10000×(1.062-1.000)]／1.082＝229.21份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产）

即：份额折算日份额折算后，投资人甲共持有信诚500份额的场内份额10229份，投资人乙共持有信诚500 A份额5000份及信诚500份额的场内份额286份，投资人丙共持有信诚500份额的场外份额10229.21份，投资人丁仍持有信诚500 B份额8000份。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算日（即2015年2月6日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管业务、配对转换业务；中证500A和中证500B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

（二）定期份额折算日后的第一个工作日（即2015年2月9日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务；中证500A暂停交易，中证500B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有者办理份额登记确认。

（三）定期份额折算日后的第二个工作日（即2015年2月10日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，中证500A将于2015年2月10日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2015年2月10日上午10:30复牌，中证500B正常交易。

五、重要提示

（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年2月10日中证500A即时行情显示的前收盘价为2015年2月9日的中证500A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于中证500A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除第四个运作周年的约定收益后与2015年2月10日的前收盘价可能有较大差异，2月10日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）中证500A于第四个运作周年的约定应得收益将折算为信诚500场内份额分配给中证500A的份额持有人，而信诚500为跟踪中证500指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此中证500A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

（三）由于中证500A新增份额所折算成的信诚500的场内份额数和信诚500场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部份计入基金财产，持有较少中证500A或信诚500的份额持有人存在无法获得新增场内信诚500份额的可能性。

（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2015年2月3日

信诚月月定期支付债券型证券投资基金

暂停申购、赎回、转换和定期定额

投资业务的公告

公告送出日期：2015年2月3日

1.1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事项

(1) 2015年2月10日,本公司将恢复办理信诚月月定期支付债券型证券投资基金的日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务,届时将不再另行公告;

(2) 本基金通过每月定期自动赎回基金份额的方式向基金份额持有人定期支付现金。

定期支付不等同于分红。投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件。

(3) 如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2015年2月3日

基金名称		信诚月月定期支付债券型证券投资基金
基金简称		信诚月月定期支付债券
基金主代码		000405
基金管理人名称		信诚基金管理有限公司
公告依据		《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年2月6日
	暂停赎回起始日	2015年2月6日
	暂停转换转入起始日	2015年2月6日
	暂停转换转出起始日	2015年2月6日
	暂停定期定额投资起始日	2015年2月6日
	暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的原因说明	根据《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定, 信诚月月定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）通过每月定期自动赎回基金份额的方式向基金份额持有人定期支付现金。为保证本基金定期支付的平稳运作，基金管理人于本基金定期支付基准日（即，2015年2月6日）及定期支付基准日下一工作日（即，2015年2月9日）两天暂停本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理。