国联安基金管理有限公司关于旗下基金
所持华侨城A(000069)估值调整的公告
所持华侨城A(000069)估值调整的公告
2015-02-07 来源:上海证券报
鉴于华侨城A(000069)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年2月6日起对公司旗下产品持有的华侨城A(000069)股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年二月七日
国联安双力中小板综指分级证券投资基金
封闭期到期的提示性公告
根据《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,国联安双力中小板综指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的三年封闭期将于2015年3月23日到期。
本基金封闭期到期后,将根据基金合同的规定转换为上市开放式基金(LOF)。
本基金封闭期到期的业务处理方案另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2015年2月7日


