华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“启明星辰”估值调整的提示性公告
关于旗下基金持有的“启明星辰”估值调整的提示性公告
2015-02-13 来源:上海证券报
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及《启明星辰:重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,启明星辰自 2014年12月8日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年2月12日起,对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金(除ETF基金外)持有的“启明星辰(代码:002439)”、采用“指数收益法”予以估值。
本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的启明星辰均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年2月13日