证券代码：600436 股票简称：片仔癀 编号：2015-008

  债券代码：122131 债券简称：11片仔癀

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  关于“11片仔癀”公司债券票面利率不调整的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  调整前适用利率：5.70%

  调整后适用利率：5.70%

  起息日：2015年3月15日

  根据《漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中所设定的上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本次债券（债券简称：11片仔癀，债券代码：122131）存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。

  现根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本次公司债券存续期后2年的票面利率，即“11片仔癀”的未被回售部分在债券存续期后2年的票面年利率仍为5.70%（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

  一、释义

  除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

  ■

  二、本次债券基本情况

  1、债券名称：漳州片仔癀药业股份有限公司2011年公司债券。

  2、债券简称：11片仔癀。

  3、债券代码：122131。

  4、发行总额：人民币3亿元。

  5、债券品种和期限：本次债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。

  6、债券利率：本次债券票面利率5.70%，在债券存续期前3年的票面利率固定不变。在本次债券存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

  7、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。本公司将于本次债券第3个计息年度付息日前的第15个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  8、回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的

  公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。

  9、计息期限（存续期间）：本期债券的起息日为2012年3月15日，计息期限为2012年3月15日至2017年3月15日。

  10、付息日：2013年至2017年每年的3月15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

  11、到期日：本期债券的到期日为2017年3月15日。

  12、兑付日：本期债券的兑付日为2017年3月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

  13、资信评级情况：2014年5月7日，经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，公司的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。

  14、上市时间和地点：本期债券于2012年4月19日在上海证券交易所上市交易。

  15、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司。

  16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

  特此公告。

  漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

  2015年02月13日