证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2015-006

  兖州煤业股份有限公司委托理财公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  委托理财受托方：相关银行

  委托理财金额：2亿元人民币

  委托理财投资类型：保本型银行理财产品

  委托理财期限：1个月

  一、委托理财概述

  2014年10月24日，兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司开展保本理财业务的议案》，批准公司以自有资金开展余额不超过人民币50亿元的保本理财业务，并授权公司经理层具体办理理财业务相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起36个月。

  本公司于2015年2月13使用自有资金购买了5项银行理财产品，总金额为人民币48亿元（有关详情请见日期为2015年2月13日的公告，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》）。

  根据2014年度第一次临时股东大会决议及授权，为加强资金管理，实现公司存量资金收益最大化，本公司于2015年2月16使用自有资金人民币2亿元购买了1项银行理财产品，该等银行理财产品具体情况请见本公告第二部分“委托理财受托方基本情况”及第三部分“委托理财产品的主要内容”。

  二、委托理财受托方基本情况

  为开展上述委托理财业务，本公司与广发银行股份有限公司济宁分行（以下简称“广发银行”）签署相关理财产品协议，本公司与上述银行之间不存在产权、人员方面关系及关联关系。

  三、委托理财协议的主要内容

  （一）产品说明

  2015年02月16日，公司与广发银行签订《“薪满益足”人民币保证金存款计划对公产品合同》，购买广发银行理财产品，具体情况如下：

  1.产品名称：广发银行“薪满益足”人民币保证金存款计划

  2.投资币种：人民币

  3.收益类型：保本浮动收益型

  4.产品认购规模：2.00亿元人民币

  5.年化收益率：4.90%

  6.产品起息日：2015年02月16日

  7.产品到期日：2015年03月16日

  8.本金保证：100%保障投资者本金安全

  9.是否要求提供履约担保：无

  10.理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无

  （二）敏感性分析

  公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。

  （三）风险控制分析

  公司本次投资的理财产品为保本固定收益型结构性存款，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。该等保本理财业务的风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。防范措施为选择资产规模大、信誉度高的全国性商业银行开展理财活动；公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （四）独立董事意见

  公司董事（包括独立董事）认为，公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。本次投资的理财产品为保本固定收益型结构性存款，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。

  四、截至本公告日，公司进行委托理财的累计余额为50亿元人民币。

  五、备查文件

  公司2014年度第一次临时股东大会决议。

  特此公告。

  兖州煤业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年二月十六日