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    诺德基金管理有限公司
    关于旗下基金所持停牌股票采用指数
    收益法进行估值的提示性公告
    2015-02-17       来源:上海证券报      

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定,本公司决定自2015年2月16日起,对旗下基金所持有的宋城演艺(股票代码:300144)采用“指数收益法”进行估值。

      本基金管理人将在该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

      投资者可登录我公司网站(www.nuodefund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0009免长话费)咨询有关信息。

      风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

      特此公告。

      诺德基金管理有限公司

      2015年2月17日

      诺德双翼分级债券型证券投资基金

      之双翼A份额赎回结果公告

      2015年2月13日为诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额(以下简称“双翼A”)的开放赎回日。诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站上就上述事项发布了《诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额开放赎回业务公告》(简称“《开放赎回公告》”)。根据《基金合同》和《开放赎回公告》,基金管理人已完成双翼A的份额赎回确认工作,现将相关事项公告如下:

      一、本次双翼A开放赎回的确认结果

      双翼A赎回确认情况:此次有效的双翼A赎回申请全部予以确认,经确认的双翼A赎回总份额为1,167,204.78份。

      投资者可于2015年2月17日起(含该日)到各销售网点查询赎回的确认情况。

      二、风险提示

      1、根据《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)”。

      基金转型后,双翼A、双翼B基金份额以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额,即诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)份额。

      2、根据《基金合同》以及基金管理人于2015年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站发布的《诺德双翼分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》,基金管理人将以2015年2月16日为份额转换日实施基金份额转换。投资者未在2015年2月13日选择赎回双翼A份额的,则所持有的双翼A份额于2015年2月16日日终转入“诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)”份额,转换后不再获取约定收益。

      3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

      投资者欲了解详细情况,可登陆本公司网站:www.nuodefund.com 或者拨打本公司客服电话:400-888-0009咨询相关事宜。

      特此公告。

      诺德基金管理有限公司

      2015年2月17日