股票代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-015
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月15日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年2月11日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司使用最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品。最高额度内可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见明确表示同意，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案内容请见《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2015年2月15日
证券代码：002353 股票简称：杰瑞股份 公告编号：2015-016
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月15日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第九次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年2月11日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过8亿元人民币暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过8亿元人民币。
议案内容请见《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
2015年2月15日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-017
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月21日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司决定使用最高额度不超过15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在12个月以内（含）的银行理财产品。额度使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
鉴于公司第三届董事会第二次会议审批的一年有效期将届满，需要重新授权。考虑到油服行业目前不景气的大环境和公司募投项目当前的进度，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相关规定，公司第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司决定使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过8亿元人民币。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]58号文核准，公司获准非公开发行不超过4900万股人民币普通股（A股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）42,869,391股，每股面值1元，每股发行价格人民币69.98元，募集资金总额人民币2,999,999,982.18元，扣除发行费用人民币49,568,085.07元，实际募集资金净额为人民币2,950,431,897.11元。上述募集资金已于2014年1月24日全部到账。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字[2014]第0016号”《验资报告》。
二、本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
2014年，公司非公开发行的募集资金投资项目采购了部分机器设备和项目所需的原材料。然而2014年国内油气勘探开发投资大幅缩减，同时国际油价大幅下跌，致使募投项目实际进度未达到预期，存在资金暂时闲置情况。为增厚公司收益，公司将闲置募集资金购买银行理财产品。截止2014年年末,公司过去12个月内使用闲置募集资金累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计7.59亿元，占公司最近一期（2013年）经审计净资产的18.98%。截至公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。
鉴于2015年油气行业存在较多的不确定性，为规避募投项目投资风险，项目投资进度将减缓；与此同时，公司采用3-6个月银行票据、商业票据的采购付款方式，拉长了采购付款期限，采购付款期延后，短期需要付款的资金量减少。根据上述情况，公司将有部分募集资金处于闲置状态。本着公司及股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司决定使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过8亿元人民币，投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品。
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品（包括保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
最高额度为不超过8亿元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
4、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买银行理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由公司财务总监负责具体经办。经办人应严格遵守公司《短期闲置货币资金理财管理制度》等公司内部控制制度和相关法律、法规。
5、信息披露
公司将严格按照信息披露要求，履行信息披露义务，在公司半年度、年度定期报告中披露公司购买银行理财产品的相关情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动、国家政策、流动性、合同违约的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买十二个月以内保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司资金管理与融资部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
独立董事发表独立意见：公司本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过8亿元人民币暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得投资收益。本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过8亿元人民币。
五、监事会意见
监事会意见：本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过8亿元人民币暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过8亿元人民币。
六、保荐机构及保荐代表人意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：
本次杰瑞股份使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。杰瑞股份将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。
保荐机构同意公司本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2015年2月15日