(上接99版)
（二十八）所有权受到限制的资产
单位：元
■
（二十九）短期借款
单位：元
■
1、已到期未偿还的短期借款情况：无。
2、质押借款
单位：元
■
3、抵押借款
单位：元
■
4、保证借款
单位：元
■
■
（三十）向中央银行借款无。
（三十一）吸收存款及同业存放
单位：元
■
（三十二）拆入资金
单位：元
■
（三十三）交易性金融负债
单位：元
■
（三十四）卖出回购金融资产款
无。
（三十五）应付票据
单位：元
■
（三十六）应付账款
单位：元
■
账龄超过1年的大额应付账款
单位：元
■
（三十七）预收款项
单位：元
■
账龄超过1年的大额预收账款项：
单位：元
■
（三十八）应付职工薪酬
单位：元
■
注：本公司之子公司中国机械设备工程股份有限公司、中国机械工业建设集团有限公司、中国自动化控制系统总公司、国机资产管理公司、中国福马机械集团有限公司、中国地质装备总公司、中国一拖集团有限公司、中国国机重工集团有限公司等，以实物形式为职工发放的福利共计23,171,397.54元，计算依据为公司的福利政策。
中国海洋航空集团有限公司、中国地质装备总公司、中国国机重工集团有限公司、中国农业机械化科学研究院、国机汽车股份有限公司等计提了预计内退人员补偿等辞退福利共计48,597,038.07元，并且均在考虑风险报酬率、通货膨胀风险，参考一年期金融机构贷款利率的基础上确定的综合折现率进行折现。
（三十九）应交税费
单位：元
■
（四十）应付利息
单位：元
■
（四十一）应付股利
单位：元
■
（四十二）其他应付款
单位：元
■
账龄超过1年的大额其他应付款：
单位：元
■
（四十三）保险合同准备金
无。
（四十四） 代理承销、兑付债券
无。
（四十五）一年内到期的非流动负债
单位：元
■
1、质押借款：
单位：元
■
2、抵押借款：
单位：元
■
3、保证借款：
单位：元
■
（四十六）其他流动负债
单位：元
■
（四十七）长期借款
单位：元
■
1、已到期未偿还的长期借款情况：
单位：元
■
2、质押借款
单位：元
■
3、抵押借款
单位：元
■
4、保证借款
单位：元
■
（四十八）应付债券单位：元
■
（续前表）
单位：元
■
（四十九）长期应付款
单位：元
■
（五十）专项应付款
单位：元
■
（五十一）预计负债
单位：元
■
（五十二）其他非流动负债
单位：元
■
1、递延收益的情况说明：
单位：元
■
2、政府补助的情况说明：
单位：元
■
（续前表）
单位：元
■
（五十三）实收资本
单位：元
■
注：本年增加的实收资本分别为国有资本经营预算资金951,080,000.00元，国资委无偿划入长拖农业机械装备集团有限公司股权73,885,542.63元，资本公积转增实收资本49,792,306.86元，正在办理验资手续。
（五十四）资本公积
单位：元
■
注：1、资本公积本年增减变动主要为：本公司及下属子企业可供出售金融资产公允价值变动影响资本公积减少88,620,358.19元；本公司下属子公司江苏苏美达集团有限公司之子公司江苏苏美达五金工具有限公司和江苏苏美达机电有限公司收购子公司少数股东股权增加资本公积4,034,576.29元；本公司下属子企业中国联合工程公司之子公司中机中联工程有限公司改制评估增值增加资本公积143,335,518.84元；本公司下属子公司中国重型机械研究院股份公司收到税收返还款增加资本公积11,735,280.00元；本公司下属子企业北京起重运输机械设计研究院收到科技部拨款增加资本公积4,179,500.00元；本公司下属子公司洛阳轴研科技股份有限公司收到国拨资金增加资本公积25,000,000.00元；本公司下属子企业国机资产管理公司之公司江苏华隆兴进出口有限公司改制评估增值增加资本公积4,489,507.36元；本公司下属子公司重庆材料研究院有限公司收到经发改委投资[2013]1129号文件批准拨付的基地建设款增加资本公积10,700,000.00元；本公司下属子企业中国地质装备总公司无偿划入长期股权投资增加资本公积700,000.00元，其下属子公司张家口中地装备探矿工程机械有限公司改制增加资本公积19,347,118.38元；本公司下属子公司中国汽车工业进出口有限公司改制增加资本公积9,905,364.63元；本公司下属子公司国机集团科学技术研究院有限公司之子公司中机工业北京飞机强度研究所改制评估增值增加资本公积27,900.00元；本公司下属子企业西南安装高级技工学校增加资本公积3,475,732.5元；本公司下属子公司中国机械设备工程股份有限公司少数股东单独增资及精算利得增加资本公积188,288,716.64元；本公司下属子公司中国福马机械集团有限公司子公司苏州苏福马机械有限公司政府拆迁补偿款增加资本公积61,615,353.46元；本公司下属子公司中国海洋航空集团有限公司下属子公司上海海虹实业（集团）巢湖今辰药业有限公司国家专项拨款增加资本公积800,000.00元；本公司下属子企业中国第二重型机械集团公司收到财政部划拨资金增加资本公积22,458,000.00元；本公司下属子企业中国农业机械化研究院之子公司新疆新联物业管理有限责任公司加资本公积12,629,450.51元；本公司下属子公司中国重型机械有限公司子公司北京三联国际投资有限责任公司无偿划入少数股东股权减少资本公积1,482,576.11元；本公司下属子公司中国国机重工集团有限公司之子公司四川长江工程起重机有限公司因少数股东股利转增股本增加资本公积18,585,904.68元；本公司下属子企业合肥通用机械研究院之子公司安徽省机械工业设计院进行公司制改制评估增值增加资本公积7,810,915.75元，其子公司合肥通用职业技术学院事业基金结余转增资本公积9,243,681.11元；本公司下属子企业中国汽车零部件工业公司因债务豁免增加资本公积1,000,000.00元；本公司下属子公司广州机械科学研究院有限公司改制评估增值增加资本公积1,375,156.59元；本公司集团本部因被投资单位其他权益变动减少资本公积2,426,605.92元；本公司下属子公司中国浦发机械工业股份有限公司之子公司上海浦发企业发展有限公司政府拆迁补偿增加资本公积15,232,684.40元，该公司因合并范围变更调减资本公积1,258,967.98元；本公司下属子公司中国一拖集团有限公司之子公司收购少数股东股权增加10,340,191.55元。
2、本公司资本公积全部为国家独享。
（五十五）专项储备
单位：元
■
（五十六）盈余公积
单位：元
■
（五十七）一般风险准备
单位：元
■
（五十八）未分配利润
单位：元
■
注：1、年初金额较上年期末金额变化详见本附注五、重要会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的说明。
2、分配利润本期其他调整因素原因主要为：本公司集团本部本期其他减少为根据国资委国资产权[2011]2号文件，本公司按照1,289.36万股乘以第一拖拉机股份有限公司A股首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会，向社保基金缴纳国有股转持资金金额69,625,440.00元；本公司之子公司中国福马机械集团有限公司计提职工奖励及福利基金减少未分配利润1,693,774.56元；本公司之子公司中国重型机械研究院股份有限公司子公司西安重型机械研究所有限公司持有光大银行股票因境外上市而发生国有股转持减少未分配利润126,553.63元；本公司控股子公司国机资产管理公司因持有光大银行股票因境外上市而发生国有股转持减少未分配利润784,327.73元。
（五十九）营业收入、营业成本
1、营业收入、营业成本
单位：元
■
2、建造合同
单位：元
■
（续前页）
单位：元
■
3、建造合同当期预计损失的金额及原因
单位：元
■
（六十）利息净收入
单位：元
■
（六十一）受托客户资产管理业务无。
（六十二）手续费及佣金净收入
单位：元
■
（六十三）托客户资产管理手续费及佣金收入
无。
（六十四）赔付支出
无。
（六十五）提取保险合同准备金净额
无。
（六十六）资产减值损失
单位：元
■
（六十七）公允价值变动收益
单位：元
■
（六十八）投资收益
1．投资收益明细情况
单位：元
■
2、投资收益的说明：
（1）投资收益汇回无重大限制。
（2）处置长期股权投资产生的投资收益主要为：
1）本公司及子公司广州机械科学研究院有限公司处置广州汽车集团股份有限公司股权，确认投资收益301,939,049.91元；
2）本公司之子公司中国机械设备工程股份有限公司处置加蓬贝林加铁矿公司股权，确认投资收益176,213,290.37元；
3）本公司之子公司中国海洋航空集团有限公司处置珠海香洋实业有限公司，确认投资收益77,641,340.12元；
4）本公司之子公司国机汽车股份有限公司处置大众汽车香港有限公司股权，确认投资收益13,900,000元；
5）本公司及子公司中国机械设备工程股份有限公司处置华润置地股份有限公司股权，确认投资收益2,265,711.1元；
6）处置其他公司股权，确认投资收益102,146.48元；
7）清理处置已破产清算注销的长期股权投资，确认投资收益6,456,343.87元。
（3）其他投资收益主要为本公司之子企业中国第二重型机械集团公司委托贷款取得的投资收益。
（六十九）营业外收入
单位：元
■
注：“其他”中的主要内容：新增权益法核算的长期股权投资，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额部分利得1.34亿元；非同一控制下企业合并利得0.84亿元；清理无需支付的款项利得1.42亿元等。
政府补助明细：
单位：元
■
(下转101版)