证券投资基金资产净值周报表
2015-02-25 来源:上海证券报
截止时间:2015年2月17日单位:人民币元
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
1 | 500038 | 融通通乾封闭 | 2,799,444,722.38 | 1.3997 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
2 | 184728 | 基金鸿阳 | 2,279,423,990.47 | 1.1397 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
3 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 4,245,526,058.19 | 1.4152 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
4 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 3,901,004,049.47 | 1.3003 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
5 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 2,207,705,368.84 | 1.1039 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
6 | 500058 | 银河银丰封闭 | 3,865,804,362.66 | 1.289 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 | |
7 | 505888 | 嘉实元和 | 10,149,991,142.35 | 1.0150 | 嘉实基金管理有限公司 | 工商银行 |