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    工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
    步步高商业连锁股份有限公司
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    步步高商业连锁股份有限公司
    关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
    2015-02-25       来源:上海证券报      

      股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2015-007

      步步高商业连锁股份有限公司

      关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月26日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》。公司董事会决定使用不超过公司最近一期经审计净资产20%的自有闲置资金进行委托理财。具体内容详见 2014年3月28日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》。

      近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行签署了购买银行理财产品的协议,具体情况如下:

      一、购买理财产品的主要内容

      1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG125期

      2、产品代码:1101158125

      3、产品类型:保证收益型

      4、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

      5、预计年化收益率:4.00%。

      6、预约销售期:2015年2月15日-2015年2月16日

      7、产品收益起算日:2015年2月17日

      8、产品到期日:2015年3月23日(如本产品被银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)

      9、资金来源:公司部分自有闲置资金

      10、关联关系说明:公司与浦发银行之间不存在关联关系。

      11、公司本次出资50,000,000元购买银行理财产品,占公司最近一期(2014年6月30日)经审计的总资产的0.6072%。

      二、主要风险揭示

      1、期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且银行有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦银行选择了行使本合同所订明的对产品期限的权利,则公司必须遵照执行。

      2、市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

      3、流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日前无法取用存款本金及产品收益。。

      4、信息传递风险:公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

      5、不可抗力风险:如果双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

      三、风险控制措施

      1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

      2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

      3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应发表相关的独立意见。

      4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

      5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

      四、委托理财对公司影响

      公司将以股东利益最大化为目标,坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则,在确保资金安全的前提下,以部分自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司投资项目建设和主营业务的正常开展。将部分暂时闲置的自有资金通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

      五、其他事项说明

      公司与上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行无关联关系。

      2014年2月10日公司使用部分自有闲置资金人民币100,000,000元购买中国民生银行保本浮动收益型理财产品。该项理财产品已到期,已赎回本金100,000,000元及获得收益541,666.67元。

      2014年2月11日公司使用部分自有闲置资金人民币90,000,000元购买中国建设银行保本浮动收益型理财产品。该项理财产品已到期,已赎回本金90,000,000元及获得收益443,835.62元。

      2014年5月27日公司使用部分闲置募集资金人民币25,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金16,000,000元及获得收益208,030.14元。

      2014年7月30日公司使用部分闲置募集资金人民币100,000,000元购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品。已赎回本金100,000,000元及获得收益 404,383.56元。

      2014年8月4日公司使用部分闲置募集资金人民币15,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。

      2014年9月25日公司使用部分闲置资金人民币150,000,000元购买上海浦东发展银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品,已赎回本金150,000,000元及获得收益368,547.96元。

      2014年11月26日公司使用闲置募集资金人民币12,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品 ,已赎回本金12,000,000元及获得收益52,536.99元。

      2015年2月10日公司使用闲置募集资金人民币12,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。

      2015年2月12日公司使用闲置资金人民币12,000,000元购买上海浦东发展银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。

      2015年2月13日公司使用闲置资金人民币83,000,000元购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。

      六、备查文件:

      1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行签订的《上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款产品合同》。

      特此公告。

      步步高商业连锁股份有限公司董事会

      二○一五年二月十七日