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  • 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
  • 步步高商业连锁股份有限公司
    关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
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  • 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更
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    召开2014年年度股东大会的通知的更正公告
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    工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
    步步高商业连锁股份有限公司
    关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
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    浙江众成包装材料股份有限公司更正公告
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    国联安基金管理有限公司关于旗下基金
    所持鹏博士(600804)估值调整的公告
    2015-02-25       来源:上海证券报      

      鉴于鹏博士(600804)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年2月17日起对公司旗下产品持有的鹏博士(600804)股票按指数收益法进行调整。

      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      特此公告。

      国联安基金管理有限公司

      二〇一五年二月二十五日