国联安基金管理有限公司关于旗下基金
所持鹏博士(600804)估值调整的公告
所持鹏博士(600804)估值调整的公告
2015-02-25 来源:上海证券报
鉴于鹏博士(600804)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年2月17日起对公司旗下产品持有的鹏博士(600804)股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年二月二十五日