华润元大基金管理有限公司
关于旗下部分基金
调整停牌股票估值方法的公告
关于旗下部分基金
调整停牌股票估值方法的公告
2015-02-25 来源:上海证券报
根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及我公司对停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,为维护投资者利益,我公司决定自2015年2月17日起对本公司旗下部分基金持有的歌华有线(股票代码:600037)和鹏博士(股票代码:600804)采用指数收益法进行估值调整。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
华润元大基金管理有限公司
2015年2月25日