广发基金管理有限公司关于旗下基金
所持大北农(002385)估值调整的公告
所持大北农(002385)估值调整的公告
2015-02-28 来源:上海证券报
鉴于大北农(股票代码:002385)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年2月27日起对公司旗下基金持有的大北农股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2015-2-28