截止时间：2015年2月27日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500038	融通通乾封闭	2,807,301,778.7400	1.4037	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
2	184728	基金鸿阳	2,294,378,956.30	1.1472	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
3	500056	易方达科瑞封闭	4,161,044,442.42	1.3870	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
4	184721	嘉实丰和价值封闭	3,876,088,466.56	1.2920	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
5	184722	长城久嘉封闭	2,236,785,634.86	1.1184	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
6	500058	银河银丰封闭	3,872,365,516.77	1.291	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
7	505888	嘉实元和	10,159,484,577.68	1.0159	嘉实基金管理有限公司	工商银行