持有“新华保险”股票恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年1月20日起,中邮创业基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“新华保险”股票(代码:601336)采用“指数收益法”予以估值。
2015年3月2日,新华保险(601336)复牌交易,经中邮创业基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年3月2日起对旗下证券投资基金持有的“新华保险”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015年3月3日
中邮定期开放债券型证券投资基金
受限开放日申购赎回结果公告
中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年2月17日在指定媒体及本公司网站发布了《中邮定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告》(简称“《开放公告》”).按照基金合同及《开放公告》约定,2015年2月26日为本基金的第2个运作周期内的第1个受限开放日。本基金在该个受限开放日对当日的净赎回数量进行控制,确保净赎回数量占该受限开放日前一日基金份额总数的比例在[0,10%]区间内。
基金管理人根据上述原则对中邮定期开放债券型证券投资基金2015年2月26日的申购与赎回申请进行统计,当日实际净赎回申请数量未超过前一日基金份额的[0,10%]区间,因此,当日所有符合要求的申购、赎回申请均确认为成功。投资者可于2015年3月2日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》,注意投资风险,理性投资。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015年3月3日