中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2015年2月16日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额开放申购和赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）和《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2015年2月26日为惠祥A的第1个赎回开放日，2015年2月27日为惠祥A的第1个基金份额折算基准日及开放申购日，现将相关事项公告如下：

  一、本次惠祥A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2015年2月27日，惠祥A的基金份额净值为1.025元，据此计算的惠祥A的折算比例为1.025，折算后，惠祥A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至1.025份。折算前，惠祥A的基金份额总额为257,178,967.47份，折算后，惠祥A的基金份额总额为263,608,441.66份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2015年3月3日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥A份额的折算结果。

  二、本次惠祥A开放申购与赎回的确认结果

  根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠祥A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的惠祥A赎回总份额为483,086,424.81份。

  惠祥B的份额数为317,303,609.24份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，惠祥A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠祥B的份额余额（即740,375,088.22份，下同）。

  对于惠祥A的申购申请，如果对惠祥A的全部有效申购申请进行确认后，惠祥A的份额余额小于或等于7/3倍惠祥B的份额余额，则所有经确认有效的惠祥A的申购申请全部予以成交确认；如果对惠祥A的全部有效申购申请进行确认后，惠祥A的份额余额大于7/3倍惠祥B的份额余额，则在经确认后的惠祥A份额余额不超过7/3倍惠祥B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计，2015年2月26日，惠祥A的有效赎回申请总份额为483,086,424.81份，2015年2月27日，惠祥A的有效申购申请总额为4,069,362.89元。本次惠祥A的全部有效申购申请经确认后，惠祥A的份额余额将小于7/3倍惠祥B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

  本基金管理人已经于2015年2月27日根据上述原则对本次惠祥A的全部赎回申请进行了确认，3月2日根据上述原则对本次惠祥A的全部申购申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年3月3日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年2月26日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次惠祥A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为584,981,413.79 份，其中，惠祥A总份额为267,677,804.55份，惠祥B的基金份额未发生变化，仍为317,303,609.24份，惠祥A与惠祥B的份额配比为0.84360151:1。

  根据《基金合同》的规定，惠祥A自2015年2月27日起（不含该日）的年收益率（单利）根据惠祥A的本次申购开放日，即2015年2月27日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率2.75%+利差（2%）进行计算，故：

  惠祥A的年收益率（单利）＝2.75%+2%＝4.75%

  惠祥A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  中海基金管理有限公司

  二〇一五年三月三日

  中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“新华保险”进行市价估值的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的有关规定，自2015年1月27日起，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票新华保险（代码：601336）按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。

  截止2015年3月2日，根据本公司旗下基金所持有的新华保险（代码：601336）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2015年3月2日起对旗下基金所持有的新华保险股票恢复按市价估值法进行估值。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2015年3月3日

  中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的

  提示性公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）的规定，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）采用中国证券投资基金业协会提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价进行估值。

  2015 年2月2日，本公司旗下基金持有的股票“江泉实业”（股票代码：600212）停牌， 本公司依据《指导意见》等法规规定，经与基金托管人协商一致，决定于2015年3月2日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。

  本公司旗下持有该股票的基金为中海可转换债券债券型证券投资基金和中海增强收益债券型证券投资基金。因估值方法调整，预计2015年3月2日本公司目前管理的中海可转换债券债券型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过0.25％，敬请投资者留意。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2015年3月3日