证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2015-003

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供贷款担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：唐山中浩化工有限公司

  ●本次签订《保证合同》金额：10,000.00万元

  ●已实际为其提供的担保余额：168,000.00万元

  ●被担保人未提供反担保

  ●截至公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2015年2月28日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）签署编号为“BZHT2015003”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）10,000.00万元借款提供担保。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：唐山中浩化工有限公司

  注册地点：唐山海港开发区港福街南

  法定代表人：郑广庆

  注册资本：169,404.25万元

  经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊环、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产及销售（以上项目筹建）；聚甲醇工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

  唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。截至2013年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为308,567.93万元，负债总额156,949.63万元（其中：贷款总额142,250.00万元，流动负债总额17,619.63万元），净资产151,618.30万元，该公司正处于建设期，2013年度无营业收入，利润总额-1,790.92万元，净利润-1,790.92万元；截至2014年9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为401,422.21万元，负债总额235,492.54万元（其中：贷款总额223,000.00万元，流动负债总额22,412.54万元），净资产165,929.67万元，该公司正处于建设期，2014年1-9月无营业收入，利润总额-92.89万元，净利润-92.89万元。

  三、担保协议的主要内容

  开滦财务公司为唐山中浩公司提供的10,000.00万元借款，贷款期限自2015年2月28日至2017年2月27日止。公司为唐山中浩公司向开滦财务公司借款提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

  四、董事会意见

  公司为唐山中浩公司提供贷款担保，有利于促进该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过，在2013年度股东大会审议通过之日起至2015年5月30日期限内，公司向唐山中浩公司提供不超过86,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保20,000.00万元，发放委托贷款40,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度26,000.00万元。公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币276,300.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为39.58%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保41,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保25,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保15,300.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保8,000.00万元，为子公司唐山中浩公司提供担保168,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保18,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保1,000.00万元。

  六、备查文件目录

  （一）保证合同

  （二）公司第四届董事会第四次会议决议

  （三）公司2013年度股东大会决议

  （四）唐山中浩公司营业执照

  （五）唐山中浩公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一五年三月四日

  证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2015-004

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托贷款对象：唐山中阳新能源有限公司

  ●委托贷款金额：人民币壹仟万元整（人民币1,000万元整）

  ●委托贷款期限：1年

  ●委托贷款利率：5.6496%

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2015年3月2日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为“WTDK2015008号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供1,000.00万元的委托贷款。

  公司向唐山中阳公司提供委托贷款，有利于促进该公司正常的项目建设。此委托贷款主要用于唐山中阳公司项目建设，贷款期限自2015年3月2日至2016年3月1日止，贷款利率为5.6496%，贷款期限一年。公司本次向唐山中阳公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  唐山中阳公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

  （二）上市公司内部需履行的审批程序

  上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过，在公司2013年度股东大会审议通过之日起至2015年5月30日期限内，公司向唐山中阳公司提供不超过8,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中阳公司发放委托贷款4,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度4,000.00万元。

  二、委托贷款对象基本情况

  委托贷款对象名称：唐山中阳新能源有限公司

  注册地点（主要办公地点）：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

  注册资本：5,000万元

  法定代表人：史国胜

  经营范围：甲醇燃料项目的投资

  唐山中阳公司为公司的控股子公司，公司持有其80%的股权，北京华阳禾生能源技术发展有限公司（以下简称“华阳”）持有其20%的股权（该公司与公司不存在关联关系）。截至2013年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为8,300.53万元，负债总额3307.24万元净资产4,993.29万元，该公司正处于建设期，2013年度无营业收入，利润总额-3.33万元，净利润-3.48万元。截至2014年9月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为8,991.88万元，负债总额4002.68万元，净资产4,989.20万元，该公司正处于建设期，2014年1-9月无营业收入，利润总额-4.00万元，净利润-4.09万元。

  三、委托贷款对上市公司的影响

  本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司对外发放委托贷款为182,400.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款76,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款70,000.00万元，为子公司唐山中阳公司发放委托贷款4,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款3,000.00万元。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一五年三月四日