调整停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
我公司旗下南方积极配置证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金持有的硕贝德(股票代码300322)自2015年2月2日起停牌;南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方策略优化股票型证券投资基金持有的众生药业(股票代码002317)自2015年1月7日起停牌;南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金持有的安科生物(股票代码300009)自2014年12月15日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2015年3月4日起采用“指数收益法”对上述基金持有的硕贝德、众生药业和安科生物估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二○一五年三月五日
南方基金关于南方创新经济基金
增加上海银行、北京农商银行为代销机构的公告
根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)、北京农村商业银行股份有限公司(以下简称“北京农商银行”)签署的销售代理协议,本公司决定增加上海银行、北京农商银行为南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“南方创新经济”)的代销机构。
从2015年3月5日起,投资人可前往上海银行、北京农商银行在全国的营业网点办理南方创新经济基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循上述代销机构的相关规定。
投资人可通过以下途径咨询有关详情:
上海银行客服电话:95594
上海银行网址:www.bankofshanghai.com
北京农商银行客服电话:96198;400-88-96198;400-66-96198
北京农商银行网址:www.bjrcb.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网址:www.nffund.com
风险提示:
投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一五年三月五日