国联安基金管理有限公司关于旗下基金
所持众生药业(002317)估值调整的公告
所持众生药业(002317)估值调整的公告
2015-03-06 来源:上海证券报
鉴于众生药业(002317)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年3月4日起对公司旗下产品持有的众生药业(002317)股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年三月六日
国联安德盛安心成长混合型证券投资
基金基金经理变更公告
公告送出日期:2015年3月6日
1.公告基本信息
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2.离任基金经理的相关信息
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3.其他需要提示的事项
(1) 上述事项已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案。
(2) 离任日期指公司作出决定后正式对外公告之日。
国联安基金管理有限公司
2015年3月6日